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金元順安鼎泰債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015434)

今天最新凈值 1.0377 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5869億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭 郭建新
金元順安鼎泰債券A基金015434重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600795 國電電力 0.0000 0.74% 0.21% 0.0016%
600027 華電國際 0.0000 0.65% -1.33% -0.0086%
600886 國投電力 0.0000 0.63% -0.25% -0.0016%
601668 中國建筑 0.0000 0.63% 0.35% 0.0022%
600023 浙能電力 0.0000 0.60% -0.55% -0.0033%
688375 國博電子 0.0000 0.51% 2.13% 0.0109%
000938 紫光股份 0.0000 0.48% -0.90% -0.0043%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.45% 0.75% 0.0034%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.43% -2.20% -0.0095%
600489 中金黃金 0.0000 0.42% -1.07% -0.0045%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.54% -0.0137% 0.00%
金元順安鼎泰債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.06% 0.01%
2025-05-19 0.05% 0.02%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.12% 0.02%
2025-05-14 0.06% -0.03%
2025-05-13 0.06% -0.02%
2025-05-12 0.08% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金元順安鼎泰債券A基金015434實(shí)時(shí)估值圖
金元順安鼎泰債券A基金015434實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0162 0.3130%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%