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華安雙債添利債券A(華安雙債A) - 基金主頁(代碼:000149)

今天最新凈值 1.3578 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3587 0.0000 0.0006%
  • 累計凈值：1.7428
  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.470億份
  • 最近份額：8.1079億
  • 最近資產：0.44億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：賀濤 朱才敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.38% 0.04% 0.51% 0.16% 2.69% 5.84% 7.50% 84.80%
同類排名 580/733 421/759 252/762 598/737 473/674 440/591 422/528 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-02-24 2017-02-24 2017-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.2400元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
華安雙債添利債券A基金動態(tài)
華安雙債添利債券A重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002422 科倫藥業(yè) 0.4400 0.23% 0.50%
華安雙債添利債券A(000149)基金檔案
基金代碼 000149 基金簡稱 華安雙債添利債券A 基金全稱 華安雙債添利債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-14 基金類型 債券型-混合一級
基金經理 賀濤 朱才敏 基金托管人 交通銀行 基金公司 華安基金
最近資產 0.44億元 最近份額 8.1079億 成立份額 13.470億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.75%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%