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華安安心收益?zhèn)疉(華安安心債A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(040036)

今天最新凈值 0.9740 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7100
  • 成立日期：2012-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：8.683億份
  • 最近份額：0.6688億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 周益鳴
華安安心收益?zhèn)疉基金040036重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 0.5000 0.37% 2.43% 0.0090%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.37% 0.009% 0.00%
華安安心收益?zhèn)疉基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.10% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.01%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 0.21% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安安心收益?zhèn)疉基金040036實(shí)時(shí)估值圖
華安安心收益?zhèn)疉基金040036實(shí)時(shí)估值圖
華安安心收益?zhèn)疉基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%