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創(chuàng)金合信聚鑫債券C基金凈值查詢(012318)

今天最新凈值 0.8955 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8955 0.0000 -0.0045%
  • 累計(jì)凈值：0.8955
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2027億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 王妍
近一季創(chuàng)金合信聚鑫債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信聚鑫債券C(012318)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-20 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-19 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-16 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-15 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-14 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-13 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-12 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2025-05-09 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8955 0.8955 0.8954 0.8954 0.0001 0.01%
2025-05-08 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8954 0.8954 0.8952 0.8952 0.0002 0.02%
2025-05-07 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8952 0.8952 0.8952 0.8952 0.0000 0.00%
2025-05-06 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8952 0.8952 0.8952 0.8952 0.0000 0.00%
2025-04-30 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8952 0.8952 0.8950 0.8950 0.0002 0.02%
2025-04-29 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-28 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-25 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
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2025-04-23 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-22 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-21 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-18 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-17 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-16 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-15 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8950 0.8950 0.0000 0.00%
2025-04-14 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8950 0.8950 0.8949 0.8949 0.0001 0.01%
2025-04-11 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-04-10 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2025-04-09 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8948 0.8948 0.8948 0.8948 0.0000 0.00%
2025-04-08 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8949 0.8949 0.8947 0.8947 0.0002 0.02%
2025-04-03 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8947 0.8947 0.8946 0.8946 0.0001 0.01%
2025-04-02 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8946 0.8946 0.8946 0.8946 0.0000 0.00%
2025-04-01 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8946 0.8946 0.8946 0.8946 0.0000 0.00%
2025-03-31 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8946 0.8946 0.8946 0.8946 0.0000 0.00%
2025-03-28 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8946 0.8946 0.8946 0.8946 0.0000 0.00%
2025-03-27 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8946 0.8946 0.8946 0.8946 0.0000 0.00%
2025-03-26 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8946 0.8946 0.8945 0.8945 0.0001 0.01%
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2025-03-24 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8943 0.8943 0.8941 0.8941 0.0002 0.02%
2025-03-21 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8941 0.8941 0.8940 0.8940 0.0001 0.01%
2025-03-20 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.00%
2025-03-19 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8940 0.8940 0.8938 0.8938 0.0002 0.02%
2025-03-18 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8939 0.8939 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8939 0.8939 0.8938 0.8938 0.0001 0.01%
2025-03-14 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-03-13 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-03-12 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8937 0.8937 0.0001 0.01%
2025-03-11 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8937 0.8937 0.8938 0.8938 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-03-07 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8940 0.8940 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8940 0.8940 0.8938 0.8938 0.0002 0.02%
2025-03-05 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8937 0.8937 0.0001 0.01%
2025-03-04 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8937 0.8937 0.8938 0.8938 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-02-28 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-02-27 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-02-26 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-02-25 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-02-24 012318 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 0.8938 0.8938 0.8939 0.8939 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%