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國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(國投金融聯(lián)接) - 基金主頁(代碼:161211)

今天最新凈值 2.2325 0.0044 0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 2.2387 0.0001 0.0025%
  • 累計凈值：2.2325
  • 成立日期：2010-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：17.232億份
  • 最近份額：0.7247億
  • 最近資產(chǎn)：1.57億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.31% 1.83% 4.14% 1.75% 24.20% 21.32% 31.52% 123.38%
同類排名 1303/3435 294/3884 1319/3771 701/3545 509/2797 188/2162 171/1752 -
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接基金動態(tài)
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601318 中國平安 0.0000 0.16% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 0.15% 1.39%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.09% 0.84%
300059 東方財富 0.0000 0.08% -0.70%
600030 中信證券 0.0000 0.08% -0.19%
601211 國泰海通 0.0000 0.06% 0.28%
601328 交通銀行 0.0000 0.06% 1.04%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.05% 0.54%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.04% 1.30%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.04% 1.28%
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(161211)基金檔案
基金代碼 161211 基金簡稱 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 基金全稱 國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
發(fā)行日期 2010-03-08 成立日期 2010-04-09 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙建 基金托管人 工商銀行 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 1.57億 最近份額 0.7247億 成立份額 17.232億份
管理費率 0.60% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%