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財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012053)

今天最新凈值 1.0849 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0849
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1944億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C基金012053重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000538 云南白藥 0.0000 0.05% -0.21% -0.0001%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.05% -0.21% -0.0001%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.05% -1.04% -0.0005%
601009 南京銀行 0.0000 0.05% -0.83% -0.0004%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.05% -1.73% -0.0009%
601398 工商銀行 0.0000 0.05% -0.56% -0.0003%
600066 宇通客車 0.0000 0.04% -0.44% -0.0002%
600548 深高速 0.0000 0.04% -1.13% -0.0005%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.04% -1.74% -0.0007%
601872 招商輪船 0.0000 0.04% -1.31% -0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.46% -0.0042% 0.00%
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% 0.00%
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C基金012053實(shí)時(shí)估值圖
財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C基金012053實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%