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廣發(fā)恒益一年持有期混合A - 基金主頁(yè)(代碼:012661)

今天最新凈值 1.0268 -0.0019 -0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0270 0.0002 0.0174%
  • 累計(jì)凈值：1.0268
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2707億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.96% 0.11% 0.56% -1.59% 5.86% 1.13% 3.11% 2.68%
同類排名 142/1324 657/1340 739/1342 1168/1333 265/1289 916/1190 694/1065 -
廣發(fā)恒益一年持有期混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300054 鼎龍股份 0.0000 0.79% 0.83%
002409 雅克科技 0.0000 0.71% -0.86%
06618 京東健康 0.0000 0.66% -1.09%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 0.66% 0.21%
300820 英杰電氣 0.0000 0.56% 5.80%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.51% 1.70%
688717 艾羅能源 0.0000 0.45% -0.97%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.44% 3.16%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.43% -0.59%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.42% -1.62%
廣發(fā)恒益一年持有期混合A(012661)基金檔案
基金代碼 012661 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-19~2021-07-30 成立日期 2021-08-03 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 曾剛 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.84億元 最近份額 1.2707億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率