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大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(021359)

今天最新凈值 1.1268 0.0075 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1268 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.1268
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7423億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證A50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證A50ETF聯(lián)接E(021359)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1268 1.1268 1.1193 1.1193 0.0075 0.67%
2025-05-20 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1193 1.1193 1.1122 1.1122 0.0071 0.64%
2025-05-19 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1122 1.1122 1.1161 1.1161 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1161 1.1161 1.1209 1.1209 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1209 1.1209 1.1274 1.1274 -0.0065 -0.58%
2025-05-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1274 1.1274 1.1134 1.1134 0.0140 1.26%
2025-05-13 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2025-05-12 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1125 1.1125 1.1006 1.1006 0.0119 1.08%
2025-05-09 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1006 1.1006 1.1002 1.1002 0.0004 0.04%
2025-05-08 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1002 1.1002 1.0930 1.0930 0.0072 0.66%
2025-05-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0930 1.0930 1.0865 1.0865 0.0065 0.60%
2025-05-06 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0865 1.0865 1.0789 1.0789 0.0076 0.70%
2025-04-30 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0790 1.0790 1.0812 1.0812 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0812 1.0812 1.0843 1.0843 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0843 1.0843 1.0831 1.0831 0.0012 0.11%
2025-04-24 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0831 1.0831 1.0820 1.0820 0.0011 0.10%
2025-04-23 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0820 1.0820 1.0794 1.0794 0.0026 0.24%
2025-04-22 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0794 1.0794 1.0777 1.0777 0.0017 0.16%
2025-04-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0777 1.0777 1.0743 1.0743 0.0034 0.32%
2025-04-18 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0743 1.0743 1.0747 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0747 1.0747 1.0742 1.0742 0.0005 0.05%
2025-04-16 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0742 1.0742 1.0725 1.0725 0.0017 0.16%
2025-04-15 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2025-04-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0720 1.0720 1.0711 1.0711 0.0009 0.08%
2025-04-11 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0711 1.0711 1.0658 1.0658 0.0053 0.50%
2025-04-10 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0658 1.0658 1.0520 1.0520 0.0138 1.31%
2025-04-09 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0520 1.0520 1.0471 1.0471 0.0049 0.47%
2025-04-08 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0471 1.0471 1.0301 1.0301 0.0170 1.65%
2025-04-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0301 1.0301 1.0981 1.0981 -0.0680 -6.19%
2025-04-03 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0981 1.0981 1.1046 1.1046 -0.0065 -0.59%
2025-04-02 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1046 1.1046 1.1092 1.1092 -0.0046 -0.41%
2025-04-01 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1092 1.1092 1.1119 1.1119 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1119 1.1119 1.1198 1.1198 -0.0079 -0.71%
2025-03-28 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1198 1.1198 1.1236 1.1236 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1236 1.1236 1.1170 1.1170 0.0066 0.59%
2025-03-26 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1170 1.1170 1.1218 1.1218 -0.0048 -0.43%
2025-03-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-03-24 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1210 1.1210 1.1136 1.1136 0.0074 0.66%
2025-03-21 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1136 1.1136 1.1332 1.1332 -0.0196 -1.73%
2025-03-20 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1332 1.1332 1.1443 1.1443 -0.0111 -0.97%
2025-03-19 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1443 1.1443 1.1368 1.1368 0.0075 0.66%
2025-03-18 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1368 1.1368 1.1323 1.1323 0.0045 0.40%
2025-03-17 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1323 1.1323 1.1367 1.1367 -0.0044 -0.39%
2025-03-14 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1367 1.1367 1.1043 1.1043 0.0324 2.93%
2025-03-13 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1043 1.1043 1.1068 1.1068 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1068 1.1068 1.1101 1.1101 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1101 1.1101 1.1074 1.1074 0.0027 0.24%
2025-03-10 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1074 1.1074 1.1122 1.1122 -0.0048 -0.43%
2025-03-07 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1122 1.1122 1.1148 1.1148 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1148 1.1148 1.1011 1.1011 0.0137 1.24%
2025-03-05 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1011 1.1011 1.0965 1.0965 0.0046 0.42%
2025-03-04 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.0965 1.0965 1.1022 1.1022 -0.0057 -0.52%
2025-03-03 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1027 1.1027 1.1198 1.1198 -0.0171 -1.53%
2025-02-27 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1198 1.1198 1.1166 1.1166 0.0032 0.29%
2025-02-26 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1166 1.1166 1.1090 1.1090 0.0076 0.69%
2025-02-25 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1090 1.1090 1.1224 1.1224 -0.0134 -1.19%
2025-02-24 021359 大成中證A50ETF聯(lián)接E 1.1224 1.1224 1.1246 1.1246 -0.0022 -0.20%