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鵬華豐實定期開放債券B(鵬華豐實B) - 基金主頁(代碼:000296)

今天最新凈值 1.1203 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1204 0.0001 0.0050%
  • 累計凈值：1.5165
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.848億份
  • 最近份額：17.9522億
  • 最近資產(chǎn)：19.83億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：戴鋼 王石千 方昶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% -0.12% 0.21% 0.39% 2.91% 6.10% 4.16% 61.91%
同類排名 554/797 698/839 500/832 350/800 448/729 442/644 548/578 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0056元
2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
鵬華豐實定期開放債券B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 16.6400 1.80% 0.49%
鵬華豐實定期開放債券B(000296)基金檔案
基金代碼 000296 基金簡稱 鵬華豐實定期開放債券B 基金全稱 鵬華豐實定期開放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-10 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 戴鋼 王石千 方昶 基金托管人 中信銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 19.83億 最近份額 17.9522億 成立份額 3.848億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.50%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%