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中銀鑫盛一年持有債券C - 基金主頁(代碼:018538)

今天最新凈值 1.0650 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0650 0.0000 0.0040%
  • 累計(jì)凈值：1.0650
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6847億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% 0.01% 0.42% -0.27% 2.87% - - 6.52%
同類排名 278/733 580/759 308/762 690/737 432/674 -
中銀鑫盛一年持有債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.46% 0.94%
中銀鑫盛一年持有債券C(018538)基金檔案
基金代碼 018538 基金簡(jiǎn)稱 中銀鑫盛一年持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-16~2023-08-29 成立日期 2023-08-31 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 易芳菲 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.71億 最近份額 0.6847億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%