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嘉實(shí)信用債券C(嘉實(shí)信用C)基金盤中實(shí)時估值(070026)

今天最新凈值 1.3011 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6539
  • 成立日期：2011-09-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：36.659億份
  • 最近份額：44.4654億
  • 最近資產(chǎn)：9.76億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國英 王立芹
嘉實(shí)信用債券C基金070026重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601799 星宇股份 1.2800 0.26% 0.24% 0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.26% 0.0006% 0.00%
嘉實(shí)信用債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.06% 0.00%
2025-05-12 -0.05% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)信用債券C基金070026實(shí)時估值圖
嘉實(shí)信用債券C基金070026實(shí)時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%