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泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020747)

今天最新凈值 1.0157 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0160 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：1.0157
  • 成立日期：2024-06-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7850億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
近一季泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C(020747)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2025-05-20 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2025-05-19 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-05-16 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-05-15 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0178 1.0178 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-05-13 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0182 1.0182 -0.0012 -0.12%
2025-05-12 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0164 1.0164 0.0018 0.18%
2025-05-09 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0184 1.0184 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-05-07 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0181 1.0181 1.0142 1.0142 0.0039 0.38%
2025-04-30 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-04-29 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0130 1.0130 0.0011 0.11%
2025-04-28 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10%
2025-04-24 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0133 1.0133 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11%
2025-04-22 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0112 1.0112 0.0010 0.10%
2025-04-21 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0081 1.0081 0.0031 0.31%
2025-04-18 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0066 1.0066 0.0015 0.15%
2025-04-17 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0087 1.0087 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0081 1.0081 0.0011 0.11%
2025-04-11 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-04-10 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0054 1.0054 0.0023 0.23%
2025-04-09 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0022 1.0022 0.0032 0.32%
2025-04-08 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-04-07 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0019 1.0019 1.0140 1.0140 -0.0121 -1.19%
2025-04-03 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0145 1.0145 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-04-01 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-03-31 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-03-28 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2025-03-26 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-03-25 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-03-24 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-03-21 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-20 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-19 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-18 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-03-14 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-13 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2025-03-12 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-03-11 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-03-10 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-03-07 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-03-04 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-03-03 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-02-28 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-02-27 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-02-26 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-02-25 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-02-24 020747 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%