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易方達悅和穩(wěn)健債券C基金盤中實時估值(018899)

今天最新凈值 1.0556 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0556
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0563億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎
易方達悅和穩(wěn)健債券C基金018899重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 1.09% -0.29% -0.0032%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.79% 1.76% 0.0139%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.79% -0.92% -0.0073%
000975 山金國際 0.0000 0.74% 1.28% 0.0095%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.65% 1.49% 0.0097%
00388 香港交易所 0.0000 0.62% 0.41% 0.0025%
600489 中金黃金 0.0000 0.58% 0.58% 0.0034%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.57% 3.16% 0.0180%
603298 杭叉集團 0.0000 0.57% -0.10% -0.0006%
600547 山東黃金 0.0000 0.52% 0.29% 0.0015%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.92% 0.0474% 8.61%
易方達悅和穩(wěn)健債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.01% 0.04%
2025-05-22 -0.11% -0.07%
2025-05-21 0.22% 0.24%
2025-05-20 0.14% 0.09%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.06% -0.03%
2025-05-15 -0.15% -0.09%
2025-05-14 0.10% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達悅和穩(wěn)健債券C基金018899實時估值圖
易方達悅和穩(wěn)健一年封閉運作債券C基金018899實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%