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嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:005999)

今天最新凈值 1.3439 0.0024 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3473 0.0000 0.0008%
  • 累計凈值：1.3439
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4380億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% -1.57% 3.81% 1.57% 20.33% 20.60% 24.75% 35.00%
同類排名 1987/3435 3221/3836 1544/3777 792/3551 697/2802 198/2172 234/1762 -
嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 0.17% 1.39%
601318 中國平安 0.0000 0.17% -0.02%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.10% 0.84%
300059 東方財富 0.0000 0.09% -0.70%
600030 中信證券 0.0000 0.08% -0.19%
601398 工商銀行 0.0000 0.08% -0.28%
601328 交通銀行 0.0000 0.06% 1.04%
601211 國泰海通 0.0000 0.05% 0.28%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.05% 0.54%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.04% 1.28%
嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C(005999)基金檔案
基金代碼 005999 基金簡稱 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 張鐘玉 劉珈吟 李直 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.14億元 最近份額 0.4380億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率