搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A(國(guó)投新增長(zhǎng)) - 基金主頁(yè)(代碼:001499)

今天最新凈值 1.4639 -0.0012 -0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4620 -0.0019 -0.1310%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.22% 0.17% 0.87% 1.22% 5.91% 6.32% 8.57% 96.75%
同類(lèi)排名 1016/2250 1276/2276 1413/2272 548/2261 808/2191 441/2090 385/1968 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0258元
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.47% -0.55%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.47% -0.98%
600377 寧滬高速 0.0000 0.46% -1.37%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.46% -1.74%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.46% -1.25%
601328 交通銀行 0.0000 0.46% -1.29%
601398 工商銀行 0.0000 0.46% -0.56%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.46% 0.25%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.46% -1.07%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.45% 2.20%
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A(001499)基金檔案
基金代碼 001499 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 基金全稱 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-15~2015-06-15 成立日期 2015-06-19 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 殷瑞飛 ?？?/a> 敬夏璽 基金托管人 渤海銀行 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.49億 最近份額 0.3383億 成立份額 --
管理費(fèi)率 0.70% 申購(gòu)費(fèi)率 0.60% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%