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鵬華普天債券A(普天債券A) - 基金主頁(代碼:160602)

今天最新凈值 1.3801 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3801 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：2.1771
  • 成立日期：2003-07-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：7.976億份
  • 最近份額：4.0721億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.03% 0.13% 0.34% 2.46% 5.14% 8.35% 174.55%
同類排名 553/736 479/761 686/764 449/739 518/674 507/594 375/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0069元
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0398元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0063元
鵬華普天債券A基金動態(tài)
鵬華普天債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601988 中國銀行 40.0000 0.61% 0.18%
鵬華普天債券A(160602)基金檔案
基金代碼 160602 基金簡稱 鵬華普天債券A 基金全稱 普天債券證券投資基金
發(fā)行日期 2003-05-24 成立日期 2003-07-12 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 劉濤 基金托管人 交通銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 5.58億 最近份額 4.0721億 成立份額 7.976億份
管理費率 0.60% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.50%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%