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浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A(浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)A)基金凈值查詢(015155)

今天最新凈值 1.0832 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0831 -0.0001 -0.0112%
  • 累計凈值：1.0832
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5015億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮
近一季浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A|浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A(015155)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0832 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06%
2025-05-20 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0819 1.0819 0.0007 0.06%
2025-05-19 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0826 1.0826 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0833 1.0833 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0827 1.0827 0.0006 0.06%
2025-05-13 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0831 1.0831 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0836 1.0836 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2025-05-08 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0817 1.0817 0.0015 0.14%
2025-05-07 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0828 1.0828 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2025-04-30 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2025-04-29 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0796 1.0796 0.0020 0.19%
2025-04-28 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0790 1.0790 0.0006 0.06%
2025-04-25 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0781 1.0781 0.0009 0.08%
2025-04-24 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0789 1.0789 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0798 1.0798 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0784 1.0784 0.0014 0.13%
2025-04-21 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0797 1.0797 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0800 1.0800 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0803 1.0803 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2025-04-11 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0801 1.0801 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0800 1.0800 0.0003 0.03%
2025-04-08 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0823 1.0823 -0.0023 -0.21%
2025-04-07 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0797 1.0797 0.0026 0.24%
2025-04-03 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0752 1.0752 0.0045 0.42%
2025-04-02 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0729 1.0729 0.0023 0.21%
2025-04-01 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0719 1.0719 0.0010 0.09%
2025-03-31 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0723 1.0723 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0742 1.0742 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0735 1.0735 0.0007 0.07%
2025-03-26 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0723 1.0723 0.0012 0.11%
2025-03-25 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2025-03-24 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0725 1.0725 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0729 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2025-03-18 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-03-17 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0753 1.0753 -0.0026 -0.24%
2025-03-14 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0741 1.0741 0.0012 0.11%
2025-03-13 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0747 1.0747 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0755 1.0755 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0761 1.0761 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0776 1.0776 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-03-05 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0765 1.0765 0.0007 0.07%
2025-03-04 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-03-03 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2025-02-28 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0790 1.0790 -0.0032 -0.30%
2025-02-27 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0799 1.0799 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0780 1.0780 0.0019 0.18%
2025-02-25 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0789 1.0789 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 015155 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0799 1.0799 -0.0010 -0.09%