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平安鼎信債券F基金凈值查詢(023628)

今天最新凈值 1.0493 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0506 0.0001 0.0133%
  • 累計(jì)凈值：1.0493
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8297億
  • 最近資產(chǎn)：14.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文平
近一季平安鼎信債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安鼎信債券F(023628)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023628 平安鼎信債券F 1.0505 1.0505 1.0493 1.0493 0.0012 0.11%
2025-05-20 023628 平安鼎信債券F 1.0493 1.0493 1.0481 1.0481 0.0012 0.11%
2025-05-19 023628 平安鼎信債券F 1.0481 1.0481 1.0472 1.0472 0.0009 0.09%
2025-05-16 023628 平安鼎信債券F 1.0472 1.0472 1.0483 1.0483 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 023628 平安鼎信債券F 1.0483 1.0483 1.0501 1.0501 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 023628 平安鼎信債券F 1.0501 1.0501 1.0495 1.0495 0.0006 0.06%
2025-05-13 023628 平安鼎信債券F 1.0495 1.0495 1.0488 1.0488 0.0007 0.07%
2025-05-12 023628 平安鼎信債券F 1.0488 1.0488 1.0478 1.0478 0.0010 0.10%
2025-05-09 023628 平安鼎信債券F 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023628 平安鼎信債券F 1.0485 1.0485 1.0468 1.0468 0.0017 0.16%
2025-05-07 023628 平安鼎信債券F 1.0468 1.0468 1.0474 1.0474 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 023628 平安鼎信債券F 1.0474 1.0474 1.0455 1.0455 0.0019 0.18%
2025-04-30 023628 平安鼎信債券F 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-04-29 023628 平安鼎信債券F 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2025-04-28 023628 平安鼎信債券F 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 023628 平安鼎信債券F 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-04-24 023628 平安鼎信債券F 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023628 平安鼎信債券F 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 023628 平安鼎信債券F 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 023628 平安鼎信債券F 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11%
2025-04-18 023628 平安鼎信債券F 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 023628 平安鼎信債券F 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 023628 平安鼎信債券F 1.0454 1.0454 1.0462 1.0462 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 023628 平安鼎信債券F 1.0462 1.0462 1.0476 1.0476 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 023628 平安鼎信債券F 1.0476 1.0476 1.0464 1.0464 0.0012 0.11%
2025-04-11 023628 平安鼎信債券F 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2025-04-10 023628 平安鼎信債券F 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-04-09 023628 平安鼎信債券F 1.0451 1.0451 1.0443 1.0443 0.0008 0.08%
2025-04-08 023628 平安鼎信債券F 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-07 023628 平安鼎信債券F 1.0442 1.0442 1.0465 1.0465 -0.0023 -0.22%
2025-04-03 023628 平安鼎信債券F 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-04-02 023628 平安鼎信債券F 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07%
2025-04-01 023628 平安鼎信債券F 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 023628 平安鼎信債券F 1.0463 1.0463 1.0466 1.0466 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 023628 平安鼎信債券F 1.0466 1.0466 1.0468 1.0468 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 023628 平安鼎信債券F 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-03-26 023628 平安鼎信債券F 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 023628 平安鼎信債券F 1.0469 1.0469 1.0472 1.0472 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 023628 平安鼎信債券F 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2025-03-21 023628 平安鼎信債券F 1.0467 1.0467 1.0485 1.0485 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 023628 平安鼎信債券F 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 023628 平安鼎信債券F 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-03-18 023628 平安鼎信債券F 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-03-17 023628 平安鼎信債券F 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 023628 平安鼎信債券F 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%