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匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011681)

今天最新凈值 0.9928 0.0099 1.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9928
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5506億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 卞正
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A基金011681重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00175 吉利汽車 0.0000 4.77% -0.98% -0.0467%
01070 TCL電子 0.0000 4.75% -1.45% -0.0689%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.01% -3.33% -0.1002%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.61% -0.61% -0.0159%
002179 中航光電 0.0000 2.57% -0.15% -0.0039%
00700 騰訊控股 0.0000 2.37% -1.15% -0.0273%
688630 芯碁微裝 0.0000 2.19% -1.31% -0.0287%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.02% -0.97% -0.0196%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 1.95% 5.03% 0.0981%
300014 億緯鋰能 0.0000 1.84% 0.55% 0.0101%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
28.08% -0.203% 85.73%
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.37% 0.44%
2025-05-20 1.01% 0.99%
2025-05-19 -0.12% 0.17%
2025-05-16 -0.01% -0.53%
2025-05-15 -0.96% -0.60%
2025-05-14 0.68% 1.41%
2025-05-13 -0.87% -1.03%
2025-05-12 2.08% 2.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A基金011681實(shí)時(shí)估值圖
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A基金011681實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%