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摩根悅享回報6個月持有期混合C - 基金主頁(代碼:019719)

今天最新凈值 1.0090 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0092 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0944億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢婕 楊鵬 文雪婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.03% 0.01% 0.33% 0.01% - - - 0.85%
同類排名 1034/1325 463/1340 1047/1343 811/1334 -
摩根悅享回報6個月持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 0.35% -0.30%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.33% 0.54%
600036 招商銀行 0.0000 0.27% 1.28%
000858 五 糧 液 0.0000 0.25% -0.13%
300750 寧德時代 0.0000 0.24% -1.39%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.22% -0.47%
300059 東方財富 0.0000 0.21% -0.70%
600030 中信證券 0.0000 0.21% -0.23%
688981 中芯國際 0.0000 0.21% -0.32%
688111 金山辦公 0.0000 0.20% -0.99%
摩根悅享回報6個月持有期混合C(019719)基金檔案
基金代碼 019719 基金簡稱 摩根悅享回報6個月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 周夢婕 楊鵬 文雪婷 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.08億 最近份額 11.0944億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率