摩根悅享回報6個月持有期混合A基金凈值查詢(019718)
今天最新凈值
1.0128
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0130
0.0000 -0.0015%
- 累計凈值：1.0128
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.0811億
- 最近資產(chǎn)：11.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周夢婕 楊鵬 文雪婷
近一季,摩根悅享回報6個月持有期混合A(019718)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-03 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
019718 |
摩根悅享回報6個月持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
