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華安安心收益?zhèn)疉(華安安心債A) - 基金主頁(代碼:040036)

今天最新凈值 0.9740 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9740 0.0000 -0.0017%
  • 累計(jì)凈值:1.7100
  • 成立日期:2012-09-07
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:8.683億份
  • 最近份額:0.6688億
  • 最近資產(chǎn):0.63億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:鄭可成 周益鳴
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.88% 0.10% 0.83% 0.72% -0.61% -3.08% -6.35% 88.05%
同類排名 299/1256 429/1326 555/1318 393/1277 1098/1138 910/950 727/767 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0710元
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0572元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
華安安心收益?zhèn)疉基金動(dòng)態(tài)
華安安心收益?zhèn)疉重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601088 中國神華 0.5000 0.37% -1.73%
華安安心收益?zhèn)疉(040036)基金檔案
基金代碼 040036 基金簡稱 華安安心收益?zhèn)疉 基金全稱 華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-07 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄭可成 周益鳴 基金托管人 郵政儲(chǔ)蓄 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.63億 最近份額 0.6688億 成立份額 8.683億份
管理費(fèi)率 0.65% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 1.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%