收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.88% | 0.10% | 0.83% | 0.72% | -0.61% | -3.08% | -6.35% | 88.05% |
同類排名 | 299/1256 | 429/1326 | 555/1318 | 393/1277 | 1098/1138 | 910/950 | 727/767 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0710元 |
2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0572元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0540元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
博時(shí)天頤基金表示,在基本面下行的格局下,短端流動(dòng)性已經(jīng)修復(fù)到了去年三季度的水平,但是債券市場的絕對(duì)收益水平仍然較高。因此,需進(jìn)一步確認(rèn)債券市場利率是否存在修復(fù)的空間。
標(biāo)簽: 債券基金 業(yè)內(nèi)人士 正收益 關(guān)聯(lián)基金: 華安安心收益?zhèn)疉基金經(jīng)理于海穎是從2017年6月22日獨(dú)自管理該基金的,至今任職47天,回報(bào)為-0.20%。但此人的從業(yè)經(jīng)歷相當(dāng)豐富,2004年至2006年任北方國際信托投資股份有限公司固定收益研究員;2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;2010年至2014年任銀華基金管理有限公司基金經(jīng)理;2014年至2016年任五礦證券有限公司固定收益事業(yè)部投資管理部總經(jīng)理;2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信貨幣基金基金經(jīng)理等職,2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司
標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)債基金 可轉(zhuǎn)債 關(guān)聯(lián)基金: 摩根雙債增利債券C 華安安心收益?zhèn)疉 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 長信利豐債券C 華商穩(wěn)健雙利債券A 華商穩(wěn)定增利債券C 博時(shí)泰和債券C大連友誼漲停,原因向友誼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓12家公司股權(quán),相關(guān)重倉基金有光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混合,持倉占比為4.83%,景順長城量化精選股票,持倉占比為1.75%。
標(biāo)簽: 月新高 關(guān)聯(lián)基金: 景順長城量化精選股票A 華安安心收益?zhèn)疉 博時(shí)平衡配置混合 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 中海分紅增利混合 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 1.2760 | 0.84% |
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 1.2742 | 0.84% |
黃金股票ETF | 1.1085 | 0.84% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C | 0.8923 | 0.57% |
日經(jīng)225 | 1.3360 | 0.57% |
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A | 0.8935 | 0.56% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0300 | 0.36% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2433 | 0.27% |
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2400 | 0.27% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0456 | 0.14% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
廣發(fā)集源債券A | 1.1129 | 0.20% |
廣發(fā)集源債券C | 1.0963 | 0.20% |
廣發(fā)集源債券E | 1.1046 | 0.20% |
國泰雙利C | 1.6800 | 0.18% |
國泰雙利A | 1.7630 | 0.17% |
華泰柏瑞錦瑞債券A | 1.1305 | 0.12% |
華泰柏瑞錦瑞債券C | 1.1066 | 0.12% |
華泰柏瑞錦瑞債券E | 1.1306 | 0.12% |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A | 1.0978 | 0.11% |
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C | 1.0901 | 0.11% |