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廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(012661)

今天最新凈值 1.0263 0.0018 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0270 -0.0017 -0.1628%
  • 累計(jì)凈值：1.0263
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2707億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一季廣發(fā)恒益一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)恒益一年持有期混合A(012661)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0263 1.0263 0.0024 0.23%
2025-05-20 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0245 1.0245 0.0018 0.18%
2025-05-19 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2025-05-16 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0286 1.0286 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2025-05-13 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0303 1.0303 -0.0028 -0.27%
2025-05-12 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0253 1.0253 0.0050 0.49%
2025-05-09 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0260 1.0260 1.0228 1.0228 0.0032 0.31%
2025-05-07 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0214 1.0214 0.0014 0.14%
2025-05-06 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0162 1.0162 0.0052 0.51%
2025-04-30 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0162 1.0162 1.0147 1.0147 0.0015 0.15%
2025-04-29 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0130 1.0130 0.0017 0.17%
2025-04-28 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0169 1.0169 -0.0039 -0.38%
2025-04-25 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0188 1.0188 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0211 1.0211 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0203 1.0203 0.0008 0.08%
2025-04-21 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0172 1.0172 0.0031 0.30%
2025-04-18 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0195 1.0195 -0.0023 -0.23%
2025-04-17 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-04-16 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20%
2025-04-14 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0205 1.0205 0.0015 0.15%
2025-04-11 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0205 1.0205 1.0181 1.0181 0.0024 0.24%
2025-04-10 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0131 1.0131 0.0050 0.49%
2025-04-09 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0075 1.0075 0.0056 0.56%
2025-04-08 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0075 1.0075 1.0034 1.0034 0.0041 0.41%
2025-04-07 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0255 1.0255 -0.0221 -2.16%
2025-04-03 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0255 1.0255 1.0273 1.0273 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0275 1.0275 1.0242 1.0242 0.0033 0.32%
2025-03-31 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0261 1.0261 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0261 1.0261 1.0271 1.0271 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-03-26 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0253 1.0253 0.0012 0.12%
2025-03-25 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0242 1.0242 0.0011 0.11%
2025-03-24 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0255 1.0255 -0.0013 -0.13%
2025-03-21 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0255 1.0255 1.0306 1.0306 -0.0051 -0.49%
2025-03-20 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0315 1.0315 1.0336 1.0336 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0323 1.0323 0.0013 0.13%
2025-03-17 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.16%
2025-03-14 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0256 1.0256 0.0050 0.49%
2025-03-13 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0256 1.0256 1.0294 1.0294 -0.0038 -0.37%
2025-03-12 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0294 1.0294 1.0315 1.0315 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0315 1.0315 1.0335 1.0335 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0361 1.0361 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0283 1.0283 0.0078 0.76%
2025-03-05 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0283 1.0283 1.0241 1.0241 0.0042 0.41%
2025-03-04 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0192 1.0192 0.0049 0.48%
2025-03-03 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0200 1.0200 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0373 1.0373 -0.0173 -1.67%
2025-02-27 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0373 1.0373 1.0404 1.0404 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0350 1.0350 0.0054 0.52%
2025-02-25 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0384 1.0384 -0.0034 -0.33%
2025-02-24 012661 廣發(fā)恒益一年持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0434 1.0434 -0.0050 -0.48%