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大成中證A50ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021213)

今天最新凈值 1.1240 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1240
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7500億
  • 最近資產(chǎn)：7.61億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
大成中證A50ETF聯(lián)接C基金021213重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.1800 0.01% -1.03% -0.0001%
600030 中信證券 0.0700 0.00% -1.23% 0.0000%
600585 海螺水泥 0.0400 0.00% -0.63% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.01% -0.0001% 0.01%
大成中證A50ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.71% 0.00%
2025-05-22 -0.04% 0.00%
2025-05-21 0.67% 0.00%
2025-05-20 0.64% 0.00%
2025-05-19 -0.35% 0.00%
2025-05-16 -0.43% 0.00%
2025-05-15 -0.59% 0.00%
2025-05-14 1.26% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中證A50ETF聯(lián)接C基金021213實(shí)時(shí)估值圖
大成中證A50ETF聯(lián)接C基金021213實(shí)時(shí)估值圖