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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(華泰500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006087)

今天最新凈值 0.8084 0.0007 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8084 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.8084
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5230億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一季華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C|華泰500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C(006087)基金累計收益率-3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8121 0.8121 0.8084 0.8084 0.0037 0.46%
2025-05-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8084 0.8084 0.8077 0.8077 0.0007 0.09%
2025-05-16 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2025-05-15 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8076 0.8076 0.8187 0.8187 -0.0111 -1.36%
2025-05-14 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8187 0.8187 0.8162 0.8162 0.0025 0.31%
2025-05-13 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8179 0.8179 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8179 0.8179 0.8083 0.8083 0.0096 1.19%
2025-05-09 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8083 0.8083 0.8155 0.8155 -0.0072 -0.88%
2025-05-08 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8155 0.8155 0.8120 0.8120 0.0035 0.43%
2025-05-07 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.8108 0.8108 0.0012 0.15%
2025-05-06 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8108 0.8108 0.7963 0.7963 0.0145 1.82%
2025-04-30 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7963 0.7963 0.7926 0.7926 0.0037 0.47%
2025-04-29 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7926 0.7926 0.7917 0.7917 0.0009 0.11%
2025-04-28 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7917 0.7917 0.7956 0.7956 -0.0039 -0.49%
2025-04-25 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7956 0.7956 0.7928 0.7928 0.0028 0.35%
2025-04-24 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7928 0.7928 0.7965 0.7965 -0.0037 -0.46%
2025-04-23 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7965 0.7965 0.7951 0.7951 0.0014 0.18%
2025-04-22 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7951 0.7951 0.7974 0.7974 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7974 0.7974 0.7865 0.7865 0.0109 1.39%
2025-04-18 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7865 0.7865 0.7861 0.7861 0.0004 0.05%
2025-04-17 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7861 0.7861 0.7855 0.7855 0.0006 0.08%
2025-04-16 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7855 0.7855 0.7916 0.7916 -0.0061 -0.77%
2025-04-15 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7916 0.7916 0.7950 0.7950 -0.0034 -0.43%
2025-04-14 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7950 0.7950 0.7892 0.7892 0.0058 0.73%
2025-04-11 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7892 0.7892 0.7839 0.7839 0.0053 0.68%
2025-04-10 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7698 0.7698 0.0141 1.83%
2025-04-09 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7698 0.7698 0.7540 0.7540 0.0158 2.10%
2025-04-08 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7540 0.7540 0.7491 0.7491 0.0049 0.65%
2025-04-07 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.7491 0.7491 0.8246 0.8246 -0.0755 -9.16%
2025-04-03 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8246 0.8246 0.8318 0.8318 -0.0072 -0.87%
2025-04-02 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8318 0.8318 0.8308 0.8308 0.0010 0.12%
2025-04-01 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8308 0.8308 0.8260 0.8260 0.0048 0.58%
2025-03-31 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8260 0.8260 0.8339 0.8339 -0.0079 -0.95%
2025-03-28 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8339 0.8339 0.8396 0.8396 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8396 0.8396 0.8382 0.8382 0.0014 0.17%
2025-03-26 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8379 0.8379 0.0003 0.04%
2025-03-25 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8379 0.8379 0.8406 0.8406 -0.0027 -0.32%
2025-03-24 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8406 0.8406 0.8411 0.8411 -0.0005 -0.06%
2025-03-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8411 0.8411 0.8530 0.8530 -0.0119 -1.40%
2025-03-20 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8530 0.8530 0.8586 0.8586 -0.0056 -0.65%
2025-03-19 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8586 0.8586 0.8628 0.8628 -0.0042 -0.49%
2025-03-18 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8628 0.8628 0.8594 0.8594 0.0034 0.40%
2025-03-17 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8594 0.8594 0.8584 0.8584 0.0010 0.12%
2025-03-14 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8584 0.8584 0.8438 0.8438 0.0146 1.73%
2025-03-13 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8438 0.8438 0.8504 0.8504 -0.0066 -0.78%
2025-03-12 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8504 0.8504 0.8509 0.8509 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8509 0.8509 0.8466 0.8466 0.0043 0.51%
2025-03-10 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8469 0.8469 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8469 0.8469 0.8514 0.8514 -0.0045 -0.53%
2025-03-06 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8514 0.8514 0.8382 0.8382 0.0132 1.57%
2025-03-05 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8382 0.8382 0.8366 0.8366 0.0016 0.19%
2025-03-04 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8366 0.8366 0.8295 0.8295 0.0071 0.86%
2025-03-03 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8295 0.8295 0.8260 0.8260 0.0035 0.42%
2025-02-28 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8260 0.8260 0.8488 0.8488 -0.0228 -2.69%
2025-02-27 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8488 0.8488 0.8519 0.8519 -0.0031 -0.36%
2025-02-26 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8425 0.8425 0.0094 1.12%
2025-02-25 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8425 0.8425 0.8511 0.8511 -0.0086 -1.01%
2025-02-24 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8511 0.8511 0.8530 0.8530 -0.0019 -0.22%
2025-02-21 006087 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C 0.8530 0.8530 0.8395 0.8395 0.0135 1.61%