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廣發(fā)安享混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(002116)

今天最新凈值 1.2559 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4967
  • 成立日期：2016-02-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1786億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 吳敵
廣發(fā)安享混合A基金002116重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 3.5000 0.40% -1.35% -0.0054%
300408 三環(huán)集團(tuán) 20.0000 0.36% 0.36% 0.0013%
688981 中芯國(guó)際 8.0000 0.32% -0.31% -0.0010%
600707 彩虹股份 80.0000 0.28% -1.52% -0.0043%
600660 福耀玻璃 10.0000 0.27% 3.20% 0.0086%
000975 山金國(guó)際 30.0000 0.26% -1.55% -0.0040%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 40.0000 0.26% 0.54% 0.0014%
002422 科倫藥業(yè) 15.0000 0.22% 0.50% 0.0011%
601728 中國(guó)電信 60.0000 0.21% -0.25% -0.0005%
000100 TCL科技 100.0000 0.20% -0.23% -0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
2.78% -0.0033% 4.61%
廣發(fā)安享混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.04% 0.05%
2025-05-20 0.08% 0.04%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.06% -0.03%
2025-05-14 0.02% 0.03%
2025-05-13 0.04% 0.02%
2025-05-12 0.04% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)安享混合A基金002116實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)安享混合A基金002116實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%