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易方達(dá)新利靈活配置混合(易方達(dá)新利) - 基金主頁(yè)(代碼:001249)

今天最新凈值 1.7853 0.0030 0.1700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7884 0.0010 0.0571%
  • 累計(jì)凈值:1.8473
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.2726億
  • 最近資產(chǎn):6.16億元
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:韓閱川 楊康
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.52% 0.23% 0.90% 1.13% 5.33% 12.14% 13.64% 85.70%
同類排名 1283/2304 761/2327 1741/2326 644/2315 837/2243 217/2139 225/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
易方達(dá)新利靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)新利靈活配置混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002318 久立特材 0.0000 1.40% -1.18%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.39% 0.75%
000429 粵高速A 0.0000 1.05% 0.34%
688036 傳音控股 0.0000 1.02% -0.35%
000651 格力電器 0.0000 0.82% 0.45%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.79% 3.20%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.74% 1.01%
600236 桂冠電力 0.0000 0.69% 0.76%
000858 五 糧 液 0.0000 0.67% -0.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.64% 0.71%
易方達(dá)新利靈活配置混合(001249)基金檔案
基金代碼 001249 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)新利靈活配置混合 基金全稱
發(fā)行日期 2015-04-27~2015-04-28 成立日期 2015-04-30 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 6.16億元 最近份額 4.2726億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%