國聯(lián)景盛一年持有混合A(中融景盛一年持有混合A)基金凈值查詢(011353)
今天最新凈值
1.0650
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0656
0.0000 0.0023%
- 累計凈值：1.0650
- 成立日期：2021-05-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9538億
- 最近資產(chǎn)：1.92億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 陳薪羽 霍順朝
近一季國聯(lián)景盛一年持有混合A|中融景盛一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)景盛一年持有混合A(011353)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0644 |
1.0644 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0639 |
1.0639 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0639 |
1.0639 |
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1.0636 |
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0.03% |
| 2025-05-09 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
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1.0636 |
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1.0637 |
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-0.01% |
| 2025-05-08 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0623 |
1.0623 |
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0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0605 |
1.0605 |
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0.19% |
| 2025-04-30 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0605 |
1.0605 |
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1.0598 |
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0.07% |
| 2025-04-29 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-04-03 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0012 |
-0.11% |
