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鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(鵬華環(huán)球) - 基金主頁(代碼:206006)

今天最新凈值 0.5491 -0.0004 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5493 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.5549
  • 成立日期：2010-10-12
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：5.345億份
  • 最近份額：0.3446億
  • 最近資產(chǎn)：23.04億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.86% -0.18% 0.38% 1.61% 6.82% 7.41% 14.91% -44.48%
同類排名 1/22 9/22 7/22 1/22 1/21 1/15 1/15 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-07 份額折算 每份份額折算1.01061份
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A基金動(dòng)態(tài)
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
CRM.US 賽富時(shí) 0.0500 0.97% 0.00%
000002 2.82% 0.0000 0.00% -1.33%
01024 1.42% 0.0000 0.00% -2.88%
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(206006)基金檔案
基金代碼 206006 基金簡(jiǎn)稱 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 基金全稱 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)證券投資基金
發(fā)行日期 2010-08-23 成立日期 2010-10-12 基金類型 QDII-混合債
基金經(jīng)理 尤柏年 朱慶恒 郝黎黎 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 23.04億元 最近份額 0.3446億 成立份額 5.345億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%