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華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019330)

今天最新凈值 1.2206 -0.0123 -1.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2206 0.0000 0.0005%
  • 累計(jì)凈值：1.2206
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2754億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一季,華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019330)基金累計(jì)收益率-11.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2258 1.2258 1.2206 1.2206 0.0052 0.43%
2025-05-19 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2206 1.2206 1.2329 1.2329 -0.0123 -1.00%
2025-05-16 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2329 1.2329 1.2396 1.2396 -0.0067 -0.54%
2025-05-15 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2396 1.2396 1.2709 1.2709 -0.0313 -2.46%
2025-05-14 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2709 1.2709 1.2555 1.2555 0.0154 1.23%
2025-05-13 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2712 1.2712 -0.0157 -1.24%
2025-05-12 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2712 1.2712 1.2409 1.2409 0.0303 2.44%
2025-05-09 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.2566 1.2566 -0.0157 -1.25%
2025-05-08 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2566 1.2566 1.2385 1.2385 0.0181 1.46%
2025-05-07 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2509 1.2509 -0.0124 -0.99%
2025-05-06 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2509 1.2509 1.2026 1.2026 0.0483 4.02%
2025-04-30 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1736 1.1736 0.0290 2.47%
2025-04-29 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1736 1.1736 1.1697 1.1697 0.0039 0.33%
2025-04-28 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1725 1.1725 -0.0028 -0.24%
2025-04-25 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1567 1.1567 0.0158 1.37%
2025-04-24 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1567 1.1567 1.1836 1.1836 -0.0269 -2.27%
2025-04-23 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1836 1.1836 1.1578 1.1578 0.0258 2.23%
2025-04-22 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1578 1.1578 1.1691 1.1691 -0.0113 -0.97%
2025-04-21 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1474 1.1474 0.0217 1.89%
2025-04-18 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
2025-04-17 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1471 1.1471 1.1334 1.1334 0.0137 1.21%
2025-04-16 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1334 1.1334 1.1568 1.1568 -0.0234 -2.02%
2025-04-15 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1568 1.1568 1.1579 1.1579 -0.0011 -0.09%
2025-04-14 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1579 1.1579 1.1431 1.1431 0.0148 1.29%
2025-04-11 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1431 1.1431 1.1363 1.1363 0.0068 0.60%
2025-04-10 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1363 1.1363 1.1123 1.1123 0.0240 2.16%
2025-04-09 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.0831 1.0831 0.0292 2.70%
2025-04-08 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.0835 1.0835 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0835 1.0835 1.2413 1.2413 -0.1578 -12.71%
2025-04-03 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2413 1.2413 1.2659 1.2659 -0.0246 -1.94%
2025-04-02 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2659 1.2659 1.2592 1.2592 0.0067 0.53%
2025-04-01 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2592 1.2592 1.2662 1.2662 -0.0070 -0.55%
2025-03-31 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2662 1.2662 1.2667 1.2667 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2667 1.2667 1.2698 1.2698 -0.0031 -0.24%
2025-03-27 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2698 1.2698 1.2736 1.2736 -0.0038 -0.30%
2025-03-26 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2736 1.2736 1.2691 1.2691 0.0045 0.35%
2025-03-25 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2691 1.2691 1.2991 1.2991 -0.0300 -2.31%
2025-03-24 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2991 1.2991 1.3047 1.3047 -0.0056 -0.43%
2025-03-21 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3047 1.3047 1.3483 1.3483 -0.0436 -3.23%
2025-03-20 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3483 1.3483 1.3761 1.3761 -0.0278 -2.02%
2025-03-19 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3761 1.3761 1.4001 1.4001 -0.0240 -1.71%
2025-03-18 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4001 1.4001 1.3754 1.3754 0.0247 1.80%
2025-03-17 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3754 1.3754 1.3811 1.3811 -0.0057 -0.41%
2025-03-14 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3811 1.3811 1.3571 1.3571 0.0240 1.77%
2025-03-13 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3571 1.3571 1.3819 1.3819 -0.0248 -1.79%
2025-03-12 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3819 1.3819 1.3816 1.3816 0.0003 0.02%
2025-03-11 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3816 1.3816 1.3788 1.3788 0.0028 0.20%
2025-03-10 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3788 1.3788 1.4142 1.4142 -0.0354 -2.50%
2025-03-07 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4142 1.4142 1.4324 1.4324 -0.0182 -1.27%
2025-03-06 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4324 1.4324 1.3503 1.3503 0.0821 6.08%
2025-03-05 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3503 1.3503 1.3242 1.3242 0.0261 1.97%
2025-03-04 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3242 1.3242 1.3135 1.3135 0.0107 0.81%
2025-03-03 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3135 1.3135 1.3068 1.3068 0.0067 0.51%
2025-02-28 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3068 1.3068 1.3798 1.3798 -0.0730 -5.29%
2025-02-27 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3798 1.3798 1.4124 1.4124 -0.0326 -2.31%
2025-02-26 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4124 1.4124 1.3986 1.3986 0.0138 0.99%
2025-02-25 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3986 1.3986 1.4286 1.4286 -0.0300 -2.10%
2025-02-24 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4286 1.4286 1.4482 1.4482 -0.0196 -1.35%
2025-02-21 019330 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4482 1.4482 1.3645 1.3645 0.0837 6.13%