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博時(shí)宏觀回報(bào)債券C(博時(shí)宏觀C) - 基金主頁(代碼:050116)

今天最新凈值 1.4263 -0.0006 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4246 -0.0017 -0.1158%
  • 累計(jì)凈值：1.5763
  • 成立日期：2010-07-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：21.490億份
  • 最近份額：10.9745億
  • 最近資產(chǎn)：15.35億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.24% -0.08% 0.67% -1.16% 2.79% 2.95% 3.40% 60.70%
同類排名 1152/1261 1109/1331 711/1323 1090/1282 718/1143 690/955 511/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
博時(shí)宏觀回報(bào)債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 1.38% 1.55%
600036 招商銀行 0.0000 0.68% -1.03%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.61% 0.39%
600066 宇通客車 0.0000 0.58% -0.44%
300274 陽光電源 0.0000 0.54% -3.06%
600522 中天科技 0.0000 0.47% -1.49%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 0.41% -1.55%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.41% -0.58%
001301 尚太科技 0.0000 0.40% -2.47%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.40% 0.05%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券C(050116)基金檔案
基金代碼 050116 基金簡稱 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 基金全稱 博時(shí)宏觀回報(bào)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-06-28 成立日期 2010-07-27 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 王申 王衍勝 羅霄 基金托管人 中國銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 15.35億 最近份額 10.9745億 成立份額 21.490億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.75%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%