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大成中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(021213)

今天最新凈值 1.1138 -0.0048 -0.4300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1099 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1138
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7500億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證A50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證A50ETF聯(lián)接C(021213)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1138 1.1138 -0.0039 -0.35%
2025-05-16 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1186 1.1186 -0.0048 -0.43%
2025-05-15 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1186 1.1186 1.1252 1.1252 -0.0066 -0.59%
2025-05-14 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1252 1.1252 1.1112 1.1112 0.0140 1.26%
2025-05-13 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1112 1.1112 1.1102 1.1102 0.0010 0.09%
2025-05-12 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1102 1.1102 1.0984 1.0984 0.0118 1.07%
2025-05-09 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2025-05-08 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0980 1.0980 1.0908 1.0908 0.0072 0.66%
2025-05-07 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0908 1.0908 1.0843 1.0843 0.0065 0.60%
2025-05-06 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0843 1.0843 1.0768 1.0768 0.0075 0.70%
2025-04-30 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0769 1.0769 1.0791 1.0791 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0791 1.0791 1.0821 1.0821 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0810 1.0810 0.0011 0.10%
2025-04-24 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0810 1.0810 1.0799 1.0799 0.0011 0.10%
2025-04-23 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0773 1.0773 0.0026 0.24%
2025-04-22 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0773 1.0773 1.0756 1.0756 0.0017 0.16%
2025-04-21 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0722 1.0722 0.0034 0.32%
2025-04-18 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0726 1.0726 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-16 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0704 1.0704 0.0018 0.17%
2025-04-15 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2025-04-14 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0691 1.0691 0.0009 0.08%
2025-04-11 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0691 1.0691 1.0638 1.0638 0.0053 0.50%
2025-04-10 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0638 1.0638 1.0500 1.0500 0.0138 1.31%
2025-04-09 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0500 1.0500 1.0451 1.0451 0.0049 0.47%
2025-04-08 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0451 1.0451 1.0282 1.0282 0.0169 1.64%
2025-04-07 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0282 1.0282 1.0960 1.0960 -0.0678 -6.19%
2025-04-03 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0960 1.0960 1.1026 1.1026 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1071 1.1071 -0.0045 -0.41%
2025-04-01 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1071 1.1071 1.1098 1.1098 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1098 1.1098 1.1178 1.1178 -0.0080 -0.72%
2025-03-28 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1178 1.1178 1.1216 1.1216 -0.0038 -0.34%
2025-03-27 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1216 1.1216 1.1150 1.1150 0.0066 0.59%
2025-03-26 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1197 1.1197 -0.0047 -0.42%
2025-03-25 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2025-03-24 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1189 1.1189 1.1116 1.1116 0.0073 0.66%
2025-03-21 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1311 1.1311 -0.0195 -1.72%
2025-03-20 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1311 1.1311 1.1423 1.1423 -0.0112 -0.98%
2025-03-19 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1347 1.1347 0.0076 0.67%
2025-03-18 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1347 1.1347 1.1303 1.1303 0.0044 0.39%
2025-03-17 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1347 1.1347 -0.0044 -0.39%
2025-03-14 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1347 1.1347 1.1023 1.1023 0.0324 2.94%
2025-03-13 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.1049 1.1049 -0.0026 -0.24%
2025-03-12 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.1082 1.1082 -0.0033 -0.30%
2025-03-11 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1082 1.1082 1.1054 1.1054 0.0028 0.25%
2025-03-10 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1054 1.1054 1.1102 1.1102 -0.0048 -0.43%
2025-03-07 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1102 1.1102 1.1129 1.1129 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1129 1.1129 1.0991 1.0991 0.0138 1.26%
2025-03-05 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.0946 1.0946 0.0045 0.41%
2025-03-04 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.0946 1.0946 1.1003 1.1003 -0.0057 -0.52%
2025-03-03 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.1179 1.1179 -0.0171 -1.53%
2025-02-27 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1179 1.1179 1.1147 1.1147 0.0032 0.29%
2025-02-26 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1147 1.1147 1.1071 1.1071 0.0076 0.69%
2025-02-25 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1071 1.1071 1.1205 1.1205 -0.0134 -1.20%
2025-02-24 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1205 1.1205 1.1227 1.1227 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 021213 大成中證A50ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1227 1.1092 1.1092 0.0135 1.22%