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招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF(招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老2035三年發(fā)起FOF)基金凈值查詢(017267)

今天最新凈值 1.0656 0.0061 0.5800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0656 0.0000 0.0018%
  • 累計(jì)凈值：1.0656
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1377億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一季招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF|招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老2035三年發(fā)起FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF(017267)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0696 1.0696 1.0656 1.0656 0.0040 0.38%
2025-05-20 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0656 1.0656 1.0595 1.0595 0.0061 0.58%
2025-05-19 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2025-05-16 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0586 1.0586 1.0590 1.0590 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0590 1.0590 1.0651 1.0651 -0.0061 -0.57%
2025-05-14 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0651 1.0651 1.0605 1.0605 0.0046 0.43%
2025-05-13 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0605 1.0605 1.0622 1.0622 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0622 1.0622 1.0567 1.0567 0.0055 0.52%
2025-05-09 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0567 1.0567 1.0586 1.0586 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0586 1.0586 1.0570 1.0570 0.0016 0.15%
2025-05-07 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0570 1.0570 1.0582 1.0582 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0582 1.0582 1.0504 1.0504 0.0078 0.74%
2025-04-30 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-04-29 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0496 1.0496 1.0481 1.0481 0.0015 0.14%
2025-04-28 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2025-04-25 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-04-24 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-04-23 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0499 1.0499 1.0514 1.0514 -0.0015 -0.14%
2025-04-22 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0514 1.0514 1.0465 1.0465 0.0049 0.47%
2025-04-21 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0465 1.0465 1.0417 1.0417 0.0048 0.46%
2025-04-18 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0417 1.0417 1.0430 1.0430 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0430 1.0430 1.0408 1.0408 0.0022 0.21%
2025-04-16 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0408 1.0408 1.0430 1.0430 -0.0022 -0.21%
2025-04-15 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0433 1.0433 1.0380 1.0380 0.0053 0.51%
2025-04-11 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0380 1.0380 1.0332 1.0332 0.0048 0.46%
2025-04-10 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0332 1.0332 1.0239 1.0239 0.0093 0.91%
2025-04-09 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0239 1.0239 1.0176 1.0176 0.0063 0.62%
2025-04-08 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0176 1.0176 1.0119 1.0119 0.0057 0.56%
2025-04-07 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0119 1.0119 1.0586 1.0586 -0.0467 -4.41%
2025-04-03 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0586 1.0586 1.0612 1.0612 -0.0026 -0.25%
2025-04-02 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2025-04-01 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0608 1.0608 1.0557 1.0557 0.0051 0.48%
2025-03-31 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0557 1.0557 1.0588 1.0588 -0.0031 -0.29%
2025-03-28 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0588 1.0588 1.0605 1.0605 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0605 1.0605 1.0560 1.0560 0.0045 0.43%
2025-03-26 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-03-25 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0556 1.0556 1.0576 1.0576 -0.0020 -0.19%
2025-03-24 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0576 1.0576 1.0561 1.0561 0.0015 0.14%
2025-03-21 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0561 1.0561 1.0661 1.0661 -0.0100 -0.94%
2025-03-20 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0661 1.0661 1.0717 1.0717 -0.0056 -0.52%
2025-03-19 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2025-03-18 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0711 1.0711 1.0655 1.0655 0.0056 0.53%
2025-03-17 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0655 1.0655 1.0646 1.0646 0.0009 0.08%
2025-03-14 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0646 1.0646 1.0512 1.0512 0.0134 1.27%
2025-03-13 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0512 1.0512 1.0544 1.0544 -0.0032 -0.30%
2025-03-12 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0544 1.0544 1.0566 1.0566 -0.0022 -0.21%
2025-03-11 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17%
2025-03-10 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0548 1.0548 1.0589 1.0589 -0.0041 -0.39%
2025-03-07 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0589 1.0589 1.0599 1.0599 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0599 1.0599 1.0502 1.0502 0.0097 0.92%
2025-03-05 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0502 1.0502 1.0446 1.0446 0.0056 0.54%
2025-03-04 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0446 1.0446 1.0420 1.0420 0.0026 0.25%
2025-03-03 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2025-02-28 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0413 1.0413 1.0555 1.0555 -0.0142 -1.35%
2025-02-27 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0555 1.0555 1.0572 1.0572 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0572 1.0572 1.0480 1.0480 0.0092 0.88%
2025-02-25 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0480 1.0480 1.0542 1.0542 -0.0062 -0.59%
2025-02-24 017267 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 1.0542 1.0542 1.0562 1.0562 -0.0020 -0.19%