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天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E基金盤中實時估值(021596)

今天最新凈值 1.0654 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0654
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2577億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E基金021596重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600919 江蘇銀行 5.2800 0.99% -0.72% -0.0071%
00700 騰訊控股 0.0900 0.84% -0.29% -0.0024%
601899 紫金礦業(yè) 1.4200 0.51% 0.05% 0.0003%
600674 川投能源 1.4800 0.47% -1.66% -0.0078%
002572 索菲亞 1.3600 0.44% -0.79% -0.0035%
601225 陜西煤業(yè) 1.0400 0.41% 0.05% 0.0002%
002648 衛(wèi)星化學 0.8500 0.39% -1.50% -0.0059%
01088 中國神華 0.6500 0.38% 1.53% 0.0058%
000680 山推股份 1.7400 0.31% -1.11% -0.0034%
601111 中國國航 2.1000 0.30% -1.88% -0.0056%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.04% -0.0294% 12.14%
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.08%
2025-05-22 -0.02% 0.00%
2025-05-21 0.07% 0.17%
2025-05-20 0.06% 0.06%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.04% -0.06%
2025-05-15 -0.08% -0.06%
2025-05-14 0.01% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E基金021596實時估值圖
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E基金021596實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%