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廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A(廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(003017)

今天最新凈值 1.0268 0.0094 0.9200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0268 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0268
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1911億
  • 最近資產(chǎn)：6.95億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一季廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A|廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A(003017)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0268 1.0268 -0.0027 -0.26%
2025-05-19 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0174 1.0174 0.0094 0.92%
2025-05-16 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0185 1.0185 1.0358 1.0358 -0.0173 -1.67%
2025-05-14 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0422 1.0422 -0.0064 -0.61%
2025-05-13 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0422 1.0422 1.0723 1.0723 -0.0301 -2.81%
2025-05-12 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0273 1.0273 0.0450 4.38%
2025-05-09 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0273 1.0273 1.0482 1.0482 -0.0209 -1.99%
2025-05-08 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0482 1.0482 1.0277 1.0277 0.0205 1.99%
2025-05-07 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0277 1.0277 0.9967 0.9967 0.0310 3.11%
2025-05-06 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9795 0.9795 0.0172 1.76%
2025-04-30 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9752 0.9752 0.0043 0.44%
2025-04-29 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9737 0.9737 0.0015 0.15%
2025-04-28 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9737 0.9737 0.9812 0.9812 -0.0075 -0.76%
2025-04-25 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.9787 0.9787 0.0025 0.26%
2025-04-24 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9787 0.9787 0.9873 0.9873 -0.0086 -0.87%
2025-04-23 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9884 0.9884 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9938 0.9938 -0.0054 -0.54%
2025-04-21 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9770 0.9770 0.0168 1.72%
2025-04-18 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9830 0.9830 -0.0060 -0.61%
2025-04-17 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9878 0.9878 -0.0037 -0.37%
2025-04-15 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 1.0050 1.0050 -0.0172 -1.71%
2025-04-14 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0034 1.0034 0.0016 0.16%
2025-04-11 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0034 1.0034 0.9928 0.9928 0.0106 1.07%
2025-04-10 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9820 0.9820 0.0108 1.10%
2025-04-09 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9348 0.9348 0.0472 5.05%
2025-04-08 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9174 0.9174 0.0174 1.90%
2025-04-07 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9174 0.9174 1.0004 1.0004 -0.0830 -8.30%
2025-04-03 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0048 1.0048 -0.0044 -0.44%
2025-04-02 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0048 1.0048 1.0155 1.0155 -0.0107 -1.05%
2025-04-01 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0155 1.0155 1.0046 1.0046 0.0109 1.09%
2025-03-31 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0046 1.0046 1.0199 1.0199 -0.0153 -1.50%
2025-03-28 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0282 1.0282 -0.0083 -0.81%
2025-03-27 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0282 1.0282 1.0334 1.0334 -0.0052 -0.50%
2025-03-26 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0344 1.0344 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0344 1.0344 1.0380 1.0380 -0.0036 -0.35%
2025-03-24 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0539 1.0539 -0.0159 -1.51%
2025-03-21 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0602 1.0602 -0.0063 -0.59%
2025-03-20 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0602 1.0602 1.0546 1.0546 0.0056 0.53%
2025-03-19 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0641 1.0641 -0.0095 -0.89%
2025-03-18 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0683 1.0683 -0.0042 -0.39%
2025-03-17 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0683 1.0683 1.0711 1.0711 -0.0028 -0.26%
2025-03-14 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0711 1.0711 1.0699 1.0699 0.0012 0.11%
2025-03-13 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0722 1.0722 -0.0023 -0.21%
2025-03-12 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0763 1.0763 -0.0041 -0.38%
2025-03-11 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0763 1.0763 1.0553 1.0553 0.0210 1.99%
2025-03-10 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0553 1.0553 1.0502 1.0502 0.0051 0.49%
2025-03-07 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0371 1.0371 0.0131 1.26%
2025-03-06 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0224 1.0224 0.0147 1.44%
2025-03-05 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0224 1.0224 1.0194 1.0194 0.0030 0.29%
2025-03-04 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0194 1.0194 0.9921 0.9921 0.0273 2.75%
2025-03-03 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9882 0.9882 0.0039 0.39%
2025-02-28 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9882 0.9882 1.0158 1.0158 -0.0276 -2.72%
2025-02-27 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0266 1.0266 -0.0108 -1.05%
2025-02-26 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0196 1.0196 0.0070 0.69%
2025-02-25 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0196 1.0196 1.0257 1.0257 -0.0061 -0.59%
2025-02-24 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0257 1.0257 1.0227 1.0227 0.0030 0.29%
2025-02-21 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0129 1.0129 0.0098 0.97%