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國投瑞銀新增長混合A(國投新增長)基金盤中實時估值(001499)

今天最新凈值 1.4623 0.0020 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8454
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.3383億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛 桑俊 敬夏璽
國投瑞銀新增長混合A基金001499重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600941 中國移動 0.0000 0.47% -0.43% -0.0020%
601939 建設銀行 0.0000 0.47% 0.11% 0.0005%
600377 寧滬高速 0.0000 0.46% 0.64% 0.0029%
600900 長江電力 0.0000 0.46% 0.39% 0.0018%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.46% 0.18% 0.0008%
601328 交通銀行 0.0000 0.46% 1.05% 0.0048%
601398 工商銀行 0.0000 0.46% 0.14% 0.0006%
601728 中國電信 0.0000 0.46% 0.76% 0.0035%
601988 中國銀行 0.0000 0.46% 0.18% 0.0008%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.45% -0.45% -0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.61% 0.0117% 18.56%
國投瑞銀新增長混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.18% 0.10%
2025-05-19 0.14% 0.00%
2025-05-16 -0.08% -0.12%
2025-05-15 -0.03% -0.04%
2025-05-14 0.03% 0.12%
2025-05-13 0.09% 0.07%
2025-05-12 0.01% 0.10%
2025-05-09 0.05% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀新增長混合A基金001499實時估值圖
國投瑞銀新增長混合A基金001499實時估值圖
國投瑞銀新增長混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%