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華夏中證央企ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006196)

今天最新凈值 1.3590 0.0026 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3569 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3590
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9634億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺 龐亞平 嚴(yán)筱嫻
近一季華夏中證央企ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證央企ETF聯(lián)接A(006196)基金累計(jì)收益率-2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3569 1.3569 1.3590 1.3590 -0.0021 -0.15%
2025-05-21 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3590 1.3590 1.3564 1.3564 0.0026 0.19%
2025-05-20 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3564 1.3564 1.3522 1.3522 0.0042 0.31%
2025-05-19 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3522 1.3522 1.3493 1.3493 0.0029 0.21%
2025-05-16 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3493 1.3493 1.3547 1.3547 -0.0054 -0.40%
2025-05-15 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3547 1.3547 1.3645 1.3645 -0.0098 -0.72%
2025-05-14 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3645 1.3645 1.3569 1.3569 0.0076 0.56%
2025-05-13 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3569 1.3569 1.3581 1.3581 -0.0012 -0.09%
2025-05-12 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3581 1.3581 1.3457 1.3457 0.0124 0.92%
2025-05-09 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3457 1.3457 1.3522 1.3522 -0.0065 -0.48%
2025-05-08 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3522 1.3522 1.3489 1.3489 0.0033 0.24%
2025-05-07 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3489 1.3489 1.3363 1.3363 0.0126 0.94%
2025-05-06 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3363 1.3363 1.3226 1.3226 0.0137 1.04%
2025-04-30 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3226 1.3226 1.3267 1.3267 -0.0041 -0.31%
2025-04-29 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3267 1.3267 1.3329 1.3329 -0.0062 -0.47%
2025-04-28 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3329 1.3329 1.3361 1.3361 -0.0032 -0.24%
2025-04-25 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3361 1.3361 1.3363 1.3363 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3363 1.3363 1.3391 1.3391 -0.0028 -0.21%
2025-04-23 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3391 1.3391 1.3453 1.3453 -0.0062 -0.46%
2025-04-22 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3453 1.3453 1.3481 1.3481 -0.0028 -0.21%
2025-04-21 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3481 1.3481 1.3486 1.3486 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3486 1.3486 1.3488 1.3488 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3488 1.3488 1.3507 1.3507 -0.0019 -0.14%
2025-04-16 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3507 1.3507 1.3430 1.3430 0.0077 0.57%
2025-04-15 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3430 1.3430 1.3457 1.3457 -0.0027 -0.20%
2025-04-14 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3457 1.3457 1.3418 1.3418 0.0039 0.29%
2025-04-11 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3418 1.3418 1.3462 1.3462 -0.0044 -0.33%
2025-04-10 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3462 1.3462 1.3425 1.3425 0.0037 0.28%
2025-04-09 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3425 1.3425 1.3188 1.3188 0.0237 1.80%
2025-04-08 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3188 1.3188 1.2800 1.2800 0.0388 3.03%
2025-04-07 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.2800 1.2800 1.3600 1.3600 -0.0800 -5.88%
2025-04-03 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3600 1.3600 1.3566 1.3566 0.0034 0.25%
2025-04-02 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3566 1.3566 1.3614 1.3614 -0.0048 -0.35%
2025-04-01 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3614 1.3614 1.3563 1.3563 0.0051 0.38%
2025-03-31 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3563 1.3563 1.3644 1.3644 -0.0081 -0.59%
2025-03-28 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3644 1.3644 1.3712 1.3712 -0.0068 -0.50%
2025-03-27 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3712 1.3712 1.3724 1.3724 -0.0012 -0.09%
2025-03-26 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3724 1.3724 1.3776 1.3776 -0.0052 -0.38%
2025-03-25 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3776 1.3776 1.3743 1.3743 0.0033 0.24%
2025-03-24 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3743 1.3743 1.3741 1.3741 0.0002 0.01%
2025-03-21 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3741 1.3741 1.3830 1.3830 -0.0089 -0.64%
2025-03-20 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3830 1.3830 1.3878 1.3878 -0.0048 -0.35%
2025-03-19 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3878 1.3878 1.3949 1.3949 -0.0071 -0.51%
2025-03-18 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3949 1.3949 1.3952 1.3952 -0.0003 -0.02%
2025-03-17 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3952 1.3952 1.3960 1.3960 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3960 1.3960 1.3805 1.3805 0.0155 1.12%
2025-03-13 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3805 1.3805 1.3820 1.3820 -0.0015 -0.11%
2025-03-12 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3820 1.3820 1.3842 1.3842 -0.0022 -0.16%
2025-03-11 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3842 1.3842 1.3793 1.3793 0.0049 0.36%
2025-03-10 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3793 1.3793 1.3893 1.3893 -0.0100 -0.72%
2025-03-07 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3914 1.3914 -0.0021 -0.15%
2025-03-06 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3914 1.3914 1.3758 1.3758 0.0156 1.13%
2025-03-05 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3758 1.3758 1.3693 1.3693 0.0065 0.47%
2025-03-04 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3693 1.3693 1.3656 1.3656 0.0037 0.27%
2025-03-03 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3656 1.3656 1.3647 1.3647 0.0009 0.07%
2025-02-28 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3647 1.3647 1.3847 1.3847 -0.0200 -1.44%
2025-02-27 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3847 1.3847 1.3890 1.3890 -0.0043 -0.31%
2025-02-26 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3890 1.3890 1.3797 1.3797 0.0093 0.67%
2025-02-25 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3797 1.3797 1.3984 1.3984 -0.0187 -1.34%
2025-02-24 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3984 1.3984 1.4007 1.4007 -0.0023 -0.16%