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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方銀行聯(lián)接A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004597)

今天最新凈值 1.6996 0.0031 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7676
  • 成立日期：2017-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9887億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A基金004597重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.06% 1.25% 0.0008%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.04% 0.79% 0.0003%
601398 工商銀行 0.0000 0.03% -0.28% -0.0001%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.02% 1.28% 0.0003%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.02% 0.36% 0.0001%
601328 交通銀行 0.0000 0.02% 0.91% 0.0002%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.01% 0.90% 0.0001%
600016 民生銀行 0.0000 0.01% 0.48% 0.0000%
601229 上海銀行 0.0000 0.01% 0.90% 0.0001%
601988 中國銀行 0.0000 0.01% 0.18% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.23% 0.0018% 0.31%
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.67% 0.00%
2025-05-20 0.18% 0.00%
2025-05-19 -0.31% 0.00%
2025-05-16 -0.89% 0.00%
2025-05-15 -0.10% 0.00%
2025-05-14 0.76% 0.00%
2025-05-13 1.46% 0.00%
2025-05-12 0.14% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A基金004597實(shí)時(shí)估值圖
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A基金004597實(shí)時(shí)估值圖
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1105 2.2779%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1581 2.2472%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1160 2.2278%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8072 1.2305%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9944 1.1768%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9776 1.0674%
南方中證銀行ETF 1.6399 0.8299%
天弘中證銀行ETF 1.4518 0.8299%