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博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006438)

今天最新凈值 1.3502 0.0029 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3502 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.3502
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2358億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙云陽
近一季博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A(006438)基金累計(jì)收益率-2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3502 1.3502 1.3473 1.3473 0.0029 0.22%
2025-05-20 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3473 1.3473 1.3433 1.3433 0.0040 0.30%
2025-05-19 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3433 1.3433 1.3403 1.3403 0.0030 0.22%
2025-05-16 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3403 1.3403 1.3456 1.3456 -0.0053 -0.39%
2025-05-15 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3456 1.3456 1.3550 1.3550 -0.0094 -0.69%
2025-05-14 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3550 1.3550 1.3478 1.3478 0.0072 0.53%
2025-05-13 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3478 1.3478 1.3489 1.3489 -0.0011 -0.08%
2025-05-12 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3489 1.3489 1.3368 1.3368 0.0121 0.91%
2025-05-09 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3368 1.3368 1.3432 1.3432 -0.0064 -0.48%
2025-05-08 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3432 1.3432 1.3402 1.3402 0.0030 0.22%
2025-05-07 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3402 1.3402 1.3277 1.3277 0.0125 0.94%
2025-05-06 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3277 1.3277 1.3146 1.3146 0.0131 1.00%
2025-04-30 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3146 1.3146 1.3187 1.3187 -0.0041 -0.31%
2025-04-29 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3187 1.3187 1.3247 1.3247 -0.0060 -0.45%
2025-04-28 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3247 1.3247 1.3276 1.3276 -0.0029 -0.22%
2025-04-25 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3276 1.3276 1.3280 1.3280 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3280 1.3280 1.3307 1.3307 -0.0027 -0.20%
2025-04-23 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3307 1.3307 1.3369 1.3369 -0.0062 -0.46%
2025-04-22 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3369 1.3369 1.3395 1.3395 -0.0026 -0.19%
2025-04-21 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3395 1.3395 1.3403 1.3403 -0.0008 -0.06%
2025-04-18 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3403 1.3403 1.3406 1.3406 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3406 1.3406 1.3426 1.3426 -0.0020 -0.15%
2025-04-16 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3426 1.3426 1.3348 1.3348 0.0078 0.58%
2025-04-15 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3348 1.3348 1.3373 1.3373 -0.0025 -0.19%
2025-04-14 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3373 1.3373 1.3335 1.3335 0.0038 0.28%
2025-04-11 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3335 1.3335 1.3380 1.3380 -0.0045 -0.34%
2025-04-10 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3380 1.3380 1.3347 1.3347 0.0033 0.25%
2025-04-09 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3347 1.3347 1.3116 1.3116 0.0231 1.76%
2025-04-08 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3116 1.3116 1.2733 1.2733 0.0383 3.01%
2025-04-07 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.2733 1.2733 1.3507 1.3507 -0.0774 -5.73%
2025-04-03 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3507 1.3507 1.3472 1.3472 0.0035 0.26%
2025-04-02 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3472 1.3472 1.3520 1.3520 -0.0048 -0.36%
2025-04-01 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3520 1.3520 1.3469 1.3469 0.0051 0.38%
2025-03-31 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3469 1.3469 1.3557 1.3557 -0.0088 -0.65%
2025-03-28 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3557 1.3557 1.3625 1.3625 -0.0068 -0.50%
2025-03-27 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3625 1.3625 1.3637 1.3637 -0.0012 -0.09%
2025-03-26 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3637 1.3637 1.3687 1.3687 -0.0050 -0.37%
2025-03-25 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3687 1.3687 1.3652 1.3652 0.0035 0.26%
2025-03-24 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3652 1.3652 1.3649 1.3649 0.0003 0.02%
2025-03-21 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3649 1.3649 1.3727 1.3727 -0.0078 -0.57%
2025-03-20 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3727 1.3727 1.3771 1.3771 -0.0044 -0.32%
2025-03-19 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3771 1.3771 1.3840 1.3840 -0.0069 -0.50%
2025-03-18 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3840 1.3840 1.3844 1.3844 -0.0004 -0.03%
2025-03-17 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3844 1.3844 1.3852 1.3852 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3852 1.3852 1.3702 1.3702 0.0150 1.09%
2025-03-13 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3702 1.3702 1.3716 1.3716 -0.0014 -0.10%
2025-03-12 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3716 1.3716 1.3738 1.3738 -0.0022 -0.16%
2025-03-11 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3738 1.3738 1.3690 1.3690 0.0048 0.35%
2025-03-10 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3690 1.3690 1.3785 1.3785 -0.0095 -0.69%
2025-03-07 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3785 1.3785 1.3804 1.3804 -0.0019 -0.14%
2025-03-06 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3804 1.3804 1.3652 1.3652 0.0152 1.11%
2025-03-05 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3652 1.3652 1.3589 1.3589 0.0063 0.46%
2025-03-04 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3589 1.3589 1.3553 1.3553 0.0036 0.27%
2025-03-03 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3553 1.3553 1.3544 1.3544 0.0009 0.07%
2025-02-28 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3544 1.3544 1.3738 1.3738 -0.0194 -1.41%
2025-02-27 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3738 1.3738 1.3781 1.3781 -0.0043 -0.31%
2025-02-26 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3781 1.3781 1.3691 1.3691 0.0090 0.66%
2025-02-25 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3691 1.3691 1.3874 1.3874 -0.0183 -1.32%
2025-02-24 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3874 1.3874 1.3896 1.3896 -0.0022 -0.16%