搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A(廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接)基金凈值查詢(001469)

今天最新凈值 1.2234 0.0028 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2234 0.0000 0.0005%
  • 累計凈值：1.2234
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.567億份
  • 最近份額：14.2116億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 曹世宇
近一季廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A|廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A(001469)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2265 1.2265 1.2234 1.2234 0.0031 0.25%
2025-05-21 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.2206 1.2206 0.0028 0.23%
2025-05-20 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2206 1.2206 1.2182 1.2182 0.0024 0.20%
2025-05-19 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2182 1.2182 1.2196 1.2196 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2196 1.2196 1.2314 1.2314 -0.0118 -0.96%
2025-05-15 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2314 1.2314 1.2422 1.2422 -0.0108 -0.87%
2025-05-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2422 1.2422 1.2173 1.2173 0.0249 2.05%
2025-05-13 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2173 1.2173 1.2113 1.2113 0.0060 0.50%
2025-05-12 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2113 1.2113 1.1999 1.1999 0.0114 0.95%
2025-05-09 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1999 1.1999 1.1977 1.1977 0.0022 0.18%
2025-05-08 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1977 1.1977 1.1889 1.1889 0.0088 0.74%
2025-05-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.1767 1.1767 0.0122 1.04%
2025-05-06 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1703 1.1703 0.0064 0.55%
2025-04-30 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1703 1.1703 1.1819 1.1819 -0.0116 -0.98%
2025-04-29 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1856 1.1856 -0.0037 -0.31%
2025-04-28 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1865 1.1865 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1865 1.1865 1.1809 1.1809 0.0056 0.47%
2025-04-23 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.1842 1.1842 -0.0033 -0.28%
2025-04-22 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1787 1.1787 0.0055 0.47%
2025-04-21 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1841 1.1841 -0.0054 -0.46%
2025-04-18 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1841 1.1841 1.1753 1.1753 0.0088 0.75%
2025-04-17 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1753 1.1753 1.1729 1.1729 0.0024 0.20%
2025-04-16 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1676 1.1676 0.0053 0.45%
2025-04-15 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1605 1.1605 0.0071 0.61%
2025-04-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1605 1.1605 1.1558 1.1558 0.0047 0.41%
2025-04-11 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2025-04-10 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1557 1.1557 1.1442 1.1442 0.0115 1.01%
2025-04-09 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1394 1.1394 0.0048 0.42%
2025-04-08 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1394 1.1394 1.1209 1.1209 0.0185 1.65%
2025-04-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1980 1.1980 -0.0771 -6.44%
2025-04-03 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1980 1.1980 1.1974 1.1974 0.0006 0.05%
2025-04-02 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1974 1.1974 1.1898 1.1898 0.0076 0.64%
2025-04-01 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1898 1.1898 1.1932 1.1932 -0.0034 -0.28%
2025-03-31 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1932 1.1932 1.2006 1.2006 -0.0074 -0.62%
2025-03-28 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2006 1.2006 1.2029 1.2029 -0.0023 -0.19%
2025-03-27 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.1985 1.1985 0.0044 0.37%
2025-03-26 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1985 1.1985 1.2071 1.2071 -0.0086 -0.71%
2025-03-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.2065 1.2065 0.0006 0.05%
2025-03-24 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.2022 1.2022 0.0043 0.36%
2025-03-21 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2022 1.2022 1.2176 1.2176 -0.0154 -1.26%
2025-03-20 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2176 1.2176 1.2288 1.2288 -0.0112 -0.91%
2025-03-19 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.2210 1.2210 0.0078 0.64%
2025-03-18 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-03-17 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2228 1.2228 -0.0018 -0.15%
2025-03-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2228 1.2228 1.1944 1.1944 0.0284 2.38%
2025-03-13 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1949 1.1949 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1949 1.1949 1.1953 1.1953 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1953 1.1953 1.1895 1.1895 0.0058 0.49%
2025-03-10 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.1989 1.1989 -0.0094 -0.78%
2025-03-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1989 1.1989 1.2068 1.2068 -0.0079 -0.65%
2025-03-06 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2068 1.2068 1.1950 1.1950 0.0118 0.99%
2025-03-05 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1950 1.1950 1.1862 1.1862 0.0088 0.74%
2025-03-04 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1862 1.1862 1.1861 1.1861 0.0001 0.01%
2025-03-03 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1863 1.1863 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.2070 1.2070 -0.0207 -1.71%
2025-02-27 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.2006 1.2006 0.0064 0.53%
2025-02-26 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2006 1.2006 1.1846 1.1846 0.0160 1.35%
2025-02-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1846 1.1846 1.1981 1.1981 -0.0135 -1.13%
2025-02-24 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.2012 1.2012 -0.0031 -0.26%