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建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005874)

今天最新凈值 1.3505 0.0097 0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3611 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.3505
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6515億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳 呂鑫 薛銳 葛魯禹
近一季建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(005874)基金累計收益率-8.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3611 1.3611 1.3505 1.3505 0.0106 0.78%
2025-05-20 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3408 1.3408 0.0097 0.72%
2025-05-19 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3408 1.3408 1.3448 1.3448 -0.0040 -0.30%
2025-05-16 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3448 1.3448 1.3468 1.3468 -0.0020 -0.15%
2025-05-15 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3468 1.3468 1.3712 1.3712 -0.0244 -1.78%
2025-05-14 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3712 1.3712 1.3585 1.3585 0.0127 0.93%
2025-05-13 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3585 1.3585 1.3601 1.3601 -0.0016 -0.12%
2025-05-12 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3601 1.3601 1.3279 1.3279 0.0322 2.42%
2025-05-09 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3279 1.3279 1.3387 1.3387 -0.0108 -0.81%
2025-05-08 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3387 1.3387 1.3185 1.3185 0.0202 1.53%
2025-05-07 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3185 1.3185 1.3123 1.3123 0.0062 0.47%
2025-05-06 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3123 1.3123 1.2890 1.2890 0.0233 1.81%
2025-04-30 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2890 1.2890 1.2789 1.2789 0.0101 0.79%
2025-04-29 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2789 1.2789 1.2804 1.2804 -0.0015 -0.12%
2025-04-28 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2804 1.2804 1.2883 1.2883 -0.0079 -0.61%
2025-04-25 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2883 1.2883 1.2815 1.2815 0.0068 0.53%
2025-04-24 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2815 1.2815 1.2896 1.2896 -0.0081 -0.63%
2025-04-23 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2896 1.2896 1.2770 1.2770 0.0126 0.99%
2025-04-22 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2770 1.2770 1.2820 1.2820 -0.0050 -0.39%
2025-04-21 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2820 1.2820 1.2636 1.2636 0.0184 1.46%
2025-04-18 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2636 1.2636 1.2604 1.2604 0.0032 0.25%
2025-04-17 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2604 1.2604 1.2595 1.2595 0.0009 0.07%
2025-04-16 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2595 1.2595 1.2734 1.2734 -0.0139 -1.09%
2025-04-15 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2734 1.2734 1.2750 1.2750 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2750 1.2750 1.2711 1.2711 0.0039 0.31%
2025-04-11 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2711 1.2711 1.2552 1.2552 0.0159 1.27%
2025-04-10 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2552 1.2552 1.2297 1.2297 0.0255 2.07%
2025-04-09 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2297 1.2297 1.2187 1.2187 0.0110 0.90%
2025-04-08 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2187 1.2187 1.1989 1.1989 0.0198 1.65%
2025-04-07 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1989 1.1989 1.3571 1.3571 -0.1582 -11.66%
2025-04-03 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3571 1.3571 1.3813 1.3813 -0.0242 -1.75%
2025-04-02 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3813 1.3813 1.3797 1.3797 0.0016 0.12%
2025-04-01 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3797 1.3797 1.3808 1.3808 -0.0011 -0.08%
2025-03-31 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3808 1.3808 1.3956 1.3956 -0.0148 -1.06%
2025-03-28 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3956 1.3956 1.4057 1.4057 -0.0101 -0.72%
2025-03-27 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4057 1.4057 1.4026 1.4026 0.0031 0.22%
2025-03-26 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4026 1.4026 1.4060 1.4060 -0.0034 -0.24%
2025-03-25 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4060 1.4060 1.4103 1.4103 -0.0043 -0.30%
2025-03-24 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4103 1.4103 1.4103 1.4103 0.0000 0.00%
2025-03-21 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4103 1.4103 1.4393 1.4393 -0.0290 -2.01%
2025-03-20 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4393 1.4393 1.4529 1.4529 -0.0136 -0.94%
2025-03-19 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4529 1.4529 1.4569 1.4569 -0.0040 -0.27%
2025-03-18 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4569 1.4569 1.4486 1.4486 0.0083 0.57%
2025-03-17 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4486 1.4486 1.4559 1.4559 -0.0073 -0.50%
2025-03-14 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4559 1.4559 1.4188 1.4188 0.0371 2.61%
2025-03-13 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4188 1.4188 1.4344 1.4344 -0.0156 -1.09%
2025-03-12 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4344 1.4344 1.4422 1.4422 -0.0078 -0.54%
2025-03-11 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4422 1.4422 1.4398 1.4398 0.0024 0.17%
2025-03-10 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4398 1.4398 1.4432 1.4432 -0.0034 -0.24%
2025-03-07 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4432 1.4432 1.4614 1.4614 -0.0182 -1.25%
2025-03-06 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4614 1.4614 1.4342 1.4342 0.0272 1.90%
2025-03-05 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4342 1.4342 1.4341 1.4341 0.0001 0.01%
2025-03-04 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4341 1.4341 1.4380 1.4380 -0.0039 -0.27%
2025-03-03 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4380 1.4380 1.4223 1.4223 0.0157 1.10%
2025-02-28 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4223 1.4223 1.4751 1.4751 -0.0528 -3.58%
2025-02-27 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4751 1.4751 1.4822 1.4822 -0.0071 -0.48%
2025-02-26 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4822 1.4822 1.4654 1.4654 0.0168 1.15%
2025-02-25 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4654 1.4654 1.4811 1.4811 -0.0157 -1.06%
2025-02-24 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4811 1.4811 1.4907 1.4907 -0.0096 -0.64%