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海富通一年定開債C(海富通一年定開C) - 基金主頁(代碼:001976)

今天最新凈值 1.1774 -0.0007 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1774 0.0000 0.0007%
  • 累計凈值：2.2604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9330億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏妍妍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.85% 0.12% 0.62% 0.82% 8.03% 10.98% 12.01% 36.15%
同類排名 87/733 82/759 182/762 136/737 27/674 37/591 96/528 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2024-06-28 2024-06-28 2024-07-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.1250元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.2160元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.2780元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1630元
海富通一年定開債C基金動態(tài)
海富通一年定開債C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 5.5100 0.17% 0.05%
海富通一年定開債C(001976)基金檔案
基金代碼 001976 基金簡稱 海富通一年定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 夏妍妍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.22億 最近份額 1.9330億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%