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摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(019718)

今天最新凈值 1.0128 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0811億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕 楊鵬 文雪婷
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金019718重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 0.35% -0.03% -0.0001%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.33% 0.54% 0.0018%
600036 招商銀行 0.0000 0.27% 1.28% 0.0035%
000858 五 糧 液 0.0000 0.25% -0.07% -0.0002%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.24% -1.30% -0.0031%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.22% -0.23% -0.0005%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.21% -0.75% -0.0016%
600030 中信證券 0.0000 0.21% -0.08% -0.0002%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.21% -0.24% -0.0005%
688111 金山辦公 0.0000 0.20% -0.59% -0.0012%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.49% -0.0021% 0.00%
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 0.05% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
2025-05-12 0.04% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金019718實(shí)時(shí)估值圖
摩根悅享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金019718實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2686 0.2289%