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南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021117)

今天最新凈值 0.6454 0.0027 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6476 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.6454
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3797億
  • 最近資產(chǎn)：4.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I(021117)基金累計收益率-6.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6476 0.6476 0.6454 0.6454 0.0022 0.34%
2025-05-20 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6454 0.6454 0.6427 0.6427 0.0027 0.42%
2025-05-19 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6427 0.6427 0.6443 0.6443 -0.0016 -0.25%
2025-05-16 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6443 0.6443 0.6452 0.6452 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6452 0.6452 0.6563 0.6563 -0.0111 -1.69%
2025-05-14 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6563 0.6563 0.6529 0.6529 0.0034 0.52%
2025-05-13 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6529 0.6529 0.6521 0.6521 0.0008 0.12%
2025-05-12 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6521 0.6521 0.6419 0.6419 0.0102 1.59%
2025-05-09 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6419 0.6419 0.6505 0.6505 -0.0086 -1.32%
2025-05-08 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6505 0.6505 0.6436 0.6436 0.0069 1.07%
2025-05-07 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6436 0.6436 0.6405 0.6405 0.0031 0.48%
2025-05-06 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6405 0.6405 0.6308 0.6308 0.0097 1.54%
2025-04-30 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6308 0.6308 0.6256 0.6256 0.0052 0.83%
2025-04-29 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6256 0.6256 0.6256 0.6256 0.0000 0.00%
2025-04-28 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6256 0.6256 0.6278 0.6278 -0.0022 -0.35%
2025-04-25 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6278 0.6278 0.6247 0.6247 0.0031 0.50%
2025-04-24 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6247 0.6247 0.6308 0.6308 -0.0061 -0.97%
2025-04-23 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6308 0.6308 0.6259 0.6259 0.0049 0.78%
2025-04-22 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6259 0.6259 0.6286 0.6286 -0.0027 -0.43%
2025-04-21 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6286 0.6286 0.6220 0.6220 0.0066 1.06%
2025-04-18 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6220 0.6220 0.6240 0.6240 -0.0020 -0.32%
2025-04-17 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6240 0.6240 0.6218 0.6218 0.0022 0.35%
2025-04-16 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6218 0.6218 0.6217 0.6217 0.0001 0.02%
2025-04-15 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6217 0.6217 0.6258 0.6258 -0.0041 -0.66%
2025-04-14 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6258 0.6258 0.6247 0.6247 0.0011 0.18%
2025-04-11 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6247 0.6247 0.6127 0.6127 0.0120 1.96%
2025-04-10 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6127 0.6127 0.6019 0.6019 0.0108 1.79%
2025-04-09 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6019 0.6019 0.5893 0.5893 0.0126 2.14%
2025-04-08 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.5893 0.5893 0.5845 0.5845 0.0048 0.82%
2025-04-07 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.5845 0.5845 0.6502 0.6502 -0.0657 -10.10%
2025-04-03 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6502 0.6502 0.6598 0.6598 -0.0096 -1.45%
2025-04-02 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6598 0.6598 0.6606 0.6606 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6606 0.6606 0.6599 0.6599 0.0007 0.11%
2025-03-31 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6599 0.6599 0.6646 0.6646 -0.0047 -0.71%
2025-03-28 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6646 0.6646 0.6712 0.6712 -0.0066 -0.98%
2025-03-27 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6712 0.6712 0.6692 0.6692 0.0020 0.30%
2025-03-26 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6692 0.6692 0.6715 0.6715 -0.0023 -0.34%
2025-03-25 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6715 0.6715 0.6756 0.6756 -0.0041 -0.61%
2025-03-24 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6756 0.6756 0.6748 0.6748 0.0008 0.12%
2025-03-21 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6748 0.6748 0.6889 0.6889 -0.0141 -2.05%
2025-03-20 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6889 0.6889 0.6965 0.6965 -0.0076 -1.09%
2025-03-19 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6965 0.6965 0.7018 0.7018 -0.0053 -0.76%
2025-03-18 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7018 0.7018 0.6959 0.6959 0.0059 0.85%
2025-03-17 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6959 0.6959 0.7021 0.7021 -0.0062 -0.88%
2025-03-14 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7021 0.7021 0.6889 0.6889 0.0132 1.92%
2025-03-13 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6889 0.6889 0.7016 0.7016 -0.0127 -1.81%
2025-03-12 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7016 0.7016 0.7074 0.7074 -0.0058 -0.82%
2025-03-11 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7074 0.7074 0.7095 0.7095 -0.0021 -0.30%
2025-03-10 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7095 0.7095 0.7100 0.7100 -0.0005 -0.07%
2025-03-07 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7100 0.7100 0.7198 0.7198 -0.0098 -1.36%
2025-03-06 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7198 0.7198 0.7015 0.7015 0.0183 2.61%
2025-03-05 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7015 0.7015 0.6998 0.6998 0.0017 0.24%
2025-03-04 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6998 0.6998 0.6986 0.6986 0.0012 0.17%
2025-03-03 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6986 0.6986 0.6999 0.6999 -0.0013 -0.19%
2025-02-28 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6999 0.6999 0.7307 0.7307 -0.0308 -4.22%
2025-02-27 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7307 0.7307 0.7339 0.7339 -0.0032 -0.44%
2025-02-26 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7339 0.7339 0.7223 0.7223 0.0116 1.61%
2025-02-25 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7223 0.7223 0.7269 0.7269 -0.0046 -0.63%
2025-02-24 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.7269 0.7269 0.7278 0.7278 -0.0009 -0.12%