平安鼎信債券A(平安大華鼎信定開債)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002988)

今天最新凈值 1.0515 0.0008 0.0800% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3562
成立日期：2016-07-21
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：7.8022億
最近資產(chǎn)：8.30億
基金公司：平安大華基金
基金經(jīng)理：蘇寧張文平余斌曾小麗

平安鼎信債券A基金002988重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
601838	成都銀行	0.0000	0.76%	-1.06%	-0.0081%
000333	美的集團(tuán)	0.0000	0.73%	-0.59%	-0.0043%
600690	海爾智家	0.0000	0.50%	-1.64%	-0.0082%
601288	農(nóng)業(yè)銀行	0.0000	0.50%	-1.25%	-0.0063%
601857	中國石油	0.0000	0.50%	-1.45%	-0.0073%
601988	中國銀行	0.0000	0.50%	-1.07%	-0.0054%
688578	艾力斯	0.0000	0.41%	-1.17%	-0.0048%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	0.37%	0.05%	0.0002%
301004	嘉益股份	0.0000	0.34%	-0.83%	-0.0028%
000651	格力電器	0.0000	0.30%	-1.10%	-0.0033%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
4.91%		-0.0503%		8.48%

平安鼎信債券A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-0.11%	-0.08%
2025-05-22	0.08%	0.02%
2025-05-21	0.10%	0.09%
2025-05-20	0.11%	0.06%
2025-05-19	0.10%	0.00%
2025-05-16	-0.10%	-0.05%
2025-05-15	-0.17%	-0.04%
2025-05-14	0.06%	0.04%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

平安鼎信債券A基金002988實(shí)時(shí)估值圖

平安鼎信債券A基金動態(tài)

標(biāo)簽云

平安大華基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安鑫利混合A	1.2983	1.0549%
平安安享靈活配置混合A	1.5649	0.4722%
平安靈活配置混合A	1.2818	0.4334%
平安新鑫先鋒A	2.2752	0.0534%
平安新鑫先鋒C	2.1911	0.0497%
平安500ETF聯(lián)接A	1.0850	-0.0002%
平安500ETF聯(lián)接C	1.0785	-0.0002%
平安300ETF聯(lián)接A	1.2096	-0.0006%

債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%

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平安鼎信債券A(平安大華鼎信定開債)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002988)