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國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接(國(guó)壽中證500聯(lián)接)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001241)

今天最新凈值 0.6124 -0.0053 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6124
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9456億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李康 蘇天醒
國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接基金001241重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600096 云天化 0.0700 0.01% -0.67% -0.0001%
600157 永泰能源 1.1500 0.01% -0.74% -0.0001%
600256 廣匯能源 0.2400 0.01% -1.18% -0.0001%
600487 亨通光電 0.1000 0.01% -1.06% -0.0001%
600522 中天科技 0.1400 0.01% -1.49% -0.0001%
600732 愛旭股份 0.0500 0.01% 1.48% 0.0001%
600885 宏發(fā)股份 0.0500 0.01% 0.74% 0.0001%
601615 明陽(yáng)智能 0.0800 0.01% -2.23% -0.0002%
603605 珀萊雅 0.0100 0.01% -2.04% -0.0002%
603613 國(guó)聯(lián)股份 0.0200 0.01% -1.76% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.1% -0.0009% 0.00%
國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.78% 0.00%
2025-05-22 -0.86% 0.00%
2025-05-21 0.16% 0.00%
2025-05-20 0.44% 0.00%
2025-05-19 0.11% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -1.37% 0.00%
2025-05-14 0.31% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接基金001241實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接基金001241實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接基金動(dòng)態(tài)