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易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012733)

今天最新凈值 1.0954 0.0023 0.2100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0921 0.0000 0.0024%
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0275億
  • 最近資產(chǎn)：18.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A(012733)基金累計(jì)收益率-9.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0954 1.0954 -0.0033 -0.30%
2025-05-16 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0954 1.0954 1.0931 1.0931 0.0023 0.21%
2025-05-15 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.1184 1.1184 -0.0253 -2.26%
2025-05-14 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1184 1.1184 1.1131 1.1131 0.0053 0.48%
2025-05-13 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1166 1.1166 -0.0035 -0.31%
2025-05-12 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1051 1.1051 0.0115 1.04%
2025-05-09 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1219 1.1219 -0.0168 -1.50%
2025-05-08 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1219 1.1219 1.1098 1.1098 0.0121 1.09%
2025-05-07 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1098 1.1098 1.1158 1.1158 -0.0060 -0.54%
2025-05-06 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.0888 1.0888 0.0270 2.48%
2025-04-30 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0888 1.0888 1.0656 1.0656 0.0232 2.18%
2025-04-29 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0586 1.0586 0.0070 0.66%
2025-04-28 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0612 1.0612 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0518 1.0518 0.0094 0.89%
2025-04-24 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0518 1.0518 1.0708 1.0708 -0.0190 -1.77%
2025-04-23 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0582 1.0582 0.0126 1.19%
2025-04-22 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0722 1.0722 -0.0140 -1.31%
2025-04-21 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0526 1.0526 0.0196 1.86%
2025-04-18 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0528 1.0528 1.0469 1.0469 0.0059 0.56%
2025-04-16 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0530 1.0530 -0.0061 -0.58%
2025-04-15 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0530 1.0530 1.0625 1.0625 -0.0095 -0.89%
2025-04-14 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0625 1.0625 1.0555 1.0555 0.0070 0.66%
2025-04-11 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0363 1.0363 0.0192 1.85%
2025-04-10 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0163 1.0163 0.0200 1.97%
2025-04-09 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0163 1.0163 0.9844 0.9844 0.0319 3.24%
2025-04-08 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9844 0.9844 0.9913 0.9913 -0.0069 -0.70%
2025-04-07 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.9913 0.9913 1.1133 1.1133 -0.1220 -10.96%
2025-04-03 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1133 1.1133 1.1329 1.1329 -0.0196 -1.73%
2025-04-02 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1329 1.1329 1.1300 1.1300 0.0029 0.26%
2025-04-01 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1371 1.1371 -0.0071 -0.62%
2025-03-31 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1356 1.1356 0.0015 0.13%
2025-03-28 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1429 1.1429 -0.0073 -0.64%
2025-03-27 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1429 1.1429 1.1399 1.1399 0.0030 0.26%
2025-03-26 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1399 1.1399 1.1412 1.1412 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1412 1.1412 1.1655 1.1655 -0.0243 -2.08%
2025-03-24 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1655 1.1655 1.1623 1.1623 0.0032 0.28%
2025-03-21 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1623 1.1623 1.1960 1.1960 -0.0337 -2.82%
2025-03-20 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1960 1.1960 1.2101 1.2101 -0.0141 -1.17%
2025-03-19 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2101 1.2101 1.2328 1.2328 -0.0227 -1.84%
2025-03-18 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2328 1.2328 1.2200 1.2200 0.0128 1.05%
2025-03-17 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2200 1.2200 1.2236 1.2236 -0.0036 -0.29%
2025-03-14 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2236 1.2236 1.2041 1.2041 0.0195 1.62%
2025-03-13 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2041 1.2041 1.2333 1.2333 -0.0292 -2.37%
2025-03-12 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2333 1.2333 1.2333 1.2333 0.0000 0.00%
2025-03-11 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2333 1.2333 1.2369 1.2369 -0.0036 -0.29%
2025-03-10 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2369 1.2369 1.2470 1.2470 -0.0101 -0.81%
2025-03-07 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2470 1.2470 1.2644 1.2644 -0.0174 -1.38%
2025-03-06 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2644 1.2644 1.2202 1.2202 0.0442 3.62%
2025-03-05 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2202 1.2202 1.2055 1.2055 0.0147 1.22%
2025-03-04 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2055 1.2055 1.1871 1.1871 0.0184 1.55%
2025-03-03 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1871 1.1871 1.1945 1.1945 -0.0074 -0.62%
2025-02-28 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1945 1.1945 1.2619 1.2619 -0.0674 -5.34%
2025-02-27 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2619 1.2619 1.2860 1.2860 -0.0241 -1.87%
2025-02-26 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2860 1.2860 1.2744 1.2744 0.0116 0.91%
2025-02-25 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2744 1.2744 1.2879 1.2879 -0.0135 -1.05%
2025-02-24 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2879 1.2879 1.2886 1.2886 -0.0007 -0.05%
2025-02-21 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2886 1.2886 1.2244 1.2244 0.0642 5.24%
2025-02-20 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.2244 1.2244 1.2287 1.2287 -0.0043 -0.35%