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國投瑞銀新增長混合C(國投新增長C)基金盤中實時估值(007326)

今天最新凈值 1.4527 -0.0012 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7864
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3406億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛 ?？?/a> 敬夏璽
國投瑞銀新增長混合C基金007326重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600941 中國移動 0.0000 0.47% -0.55% -0.0026%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.47% -0.98% -0.0046%
600377 寧滬高速 0.0000 0.46% -1.37% -0.0063%
600900 長江電力 0.0000 0.46% -1.74% -0.0080%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.46% -1.25% -0.0058%
601328 交通銀行 0.0000 0.46% -1.29% -0.0059%
601398 工商銀行 0.0000 0.46% -0.56% -0.0026%
601728 中國電信 0.0000 0.46% 0.25% 0.0012%
601988 中國銀行 0.0000 0.46% -1.07% -0.0049%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.45% 2.20% 0.0099%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.61% -0.0296% 18.56%
國投瑞銀新增長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.18% -0.13%
2025-05-22 -0.08% 0.07%
2025-05-21 0.01% 0.06%
2025-05-20 0.18% 0.10%
2025-05-19 0.13% 0.00%
2025-05-16 -0.07% -0.12%
2025-05-15 -0.03% -0.04%
2025-05-14 0.03% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀新增長混合C基金007326實時估值圖
國投瑞銀新增長混合C基金007326實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%