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浙商之江鳳凰聯(lián)接A(浙商之江鳳凰聯(lián)接)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007431)

今天最新凈值 1.7627 0.0012 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7627
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3057億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：馬斌博 周文超 邸明軒
浙商之江鳳凰聯(lián)接A基金007431重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600926 杭州銀行 0.0000 0.27% -0.70% -0.0019%
601916 浙商銀行 0.0000 0.27% -0.63% -0.0017%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.20% -0.70% -0.0014%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.15% -0.93% -0.0014%
601528 瑞豐銀行 0.0000 0.09% -1.28% -0.0012%
600216 浙江醫(yī)藥 0.0000 0.07% 1.85% 0.0013%
603556 海興電力 0.0000 0.06% -1.46% -0.0009%
603995 甬金股份 0.0000 0.04% -0.66% -0.0003%
605088 冠盛股份 0.0000 0.03% -1.32% -0.0004%
605166 聚合順 0.0000 0.02% -0.67% -0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.2% -0.008% 0.00%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.26% 0.00%
2025-05-22 0.07% 0.00%
2025-05-21 0.50% 0.00%
2025-05-20 0.74% 0.00%
2025-05-19 -0.24% 0.00%
2025-05-16 0.47% 0.00%
2025-05-15 -0.72% 0.00%
2025-05-14 0.33% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商之江鳳凰聯(lián)接A基金007431實(shí)時(shí)估值圖
浙商之江鳳凰聯(lián)接A基金007431實(shí)時(shí)估值圖