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財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(012053)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0848 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1944億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧宇笛 辛晨晨 馬航
近一季財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C|財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(012053)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-05-20 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-19 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-16 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0844 1.0844 1.0846 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-13 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2025-05-12 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-08 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
2025-05-07 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-06 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-04-30 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-04-29 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-04-28 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-25 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-23 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-21 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-18 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-17 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-16 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-15 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-14 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-11 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-10 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-09 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-08 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-04-07 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.0821 1.0821 0.0014 0.13%
2025-04-03 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0821 1.0821 1.0719 1.0719 0.0102 0.95%
2025-04-02 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0719 1.0719 1.0679 1.0679 0.0040 0.37%
2025-04-01 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2025-03-31 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2025-03-28 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0675 1.0675 1.0678 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
2025-03-25 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-03-24 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-03-21 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-03-19 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-03-18 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2025-03-17 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0651 1.0651 1.0666 1.0666 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-03-13 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2025-03-11 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0658 1.0658 1.0671 1.0671 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0672 1.0672 1.0684 1.0684 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0693 1.0693 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
2025-03-04 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.06%
2025-02-28 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.05%
2025-02-27 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0666 1.0666 0.0015 0.14%
2025-02-25 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-02-24 012053 財(cái)通資管新聚益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.0673 1.0673 -0.0010 -0.09%